A140SU

ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR

EUR

 81,25

4.7.

 0,96

 3,99

 3,07  

 -14,91  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 984,38

4.7.

 1,91

 3,64

 3,06  

 -8,22  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 999,21

4.7.

 1,52

 5,05

 2,88  

 -7,44  

979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,051,94

4.7.

 1,54

 4,94

 2,83  

 -8,05  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 85,08

4.7.

 1,53

 4,94

 2,83  

 -8,04  

A2PDR1

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD

USD

 135,00

3.7.

 3,34

 0,34

 2,75  

 13,03  

A2AMPP

ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR

EUR

 953,41

4.7.

 1,53

 4,92

 2,72  

 -8,21  

A2PDR2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - USD

USD

 7,95

3.7.

 3,33

 0,33

 2,70  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,026,64

4.7.

 1,61

 5,24

 2,66  

 -  

847603

ALLIANZ EUROPAZINS - A - EUR

EUR

 49,62

4.7.

 1,38

 4,10

 2,62  

 -4,56  

A2DU1G

ALLIANZ RENTENFONDS - R - EUR

EUR

 88,36

4.7.

 1,50

 4,87

 2,61  

 -8,36  

A0Q1NV

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR

EUR

 133,60

4.7.

 0,68

 0,08

 2,53  

 2,11  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,84

4.7.

 1,43

 4,89

 2,43  

 -8,12  

A2PQWT

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - USD

USD

 14,56

4.7.

 11,94

 1,46

 2,33  

 29,55  

A14SWJ

ALLIANZ EURO BOND - P - EUR

EUR

 93,96

4.7.

 1,41

 4,85

 2,26  

 -8,32  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 160,157,50

4.7.

 0,73

 3,45

 1,77  

 -  

A2N4SA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 92,53

3.7.

 1,33

 -1,37

 1,73  

 -1,50  

A2ANX4

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - W (H-EUR) - EUR

EUR

 811,05

4.7.

 1,07

 2,62

 1,73  

 -9,60  

847140

ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 74,59

4.7.

 1,35

 4,56

 1,72  

 -9,70  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 245,47

4.7.

 18,55

 28,49

 1,64  

 -6,60