A2PWN9

ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR

EUR

 905,01

6.2.

 0,59

 1,68

 8,56  

 -13,30  

A140SV

ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR

EUR

 882,39

6.2.

 0,59

 1,68

 8,56  

 -13,30  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 90,56

6.2.

 0,80

 2,27

 8,52  

 -  

A1J8FY

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD

USD

 27,41

6.2.

 1,86

 -9,04

 8,51  

 11,87  

A2DU1Z

ALLIANZ INTERGLOBAL - IT - EUR

EUR

 1,409,57

6.2.

 -3,58

 -12,69

 8,50  

 16,36  

979756

ALLIANZ INTERGLOBAL - P - EUR

EUR

 2,502,13

6.2.

 -3,58

 -12,72

 8,42  

 16,26  

A2DPXU

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 8,11

6.2.

 -0,12

 -4,49

 8,39  

 11,38  

847603

ALLIANZ EUROPAZINS - A - EUR

EUR

 50,09

6.2.

 0,62

 1,67

 8,38  

 -4,83  

A2QJLY

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W6 - GBP

GBP

 83,26

6.2.

 1,20

 28,39

 8,31  

 -  

A2QL39

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT - EUR

EUR

 785,87

6.2.

 1,71

 28,68

 8,30  

 -24,22  

A1JPGM

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 4,90

6.2.

 0,26

 4,71

 8,15  

 -21,29  

A0Q1Q5

ALLIANZ CHINA EQUITY - PT - EUR

EUR

 2,081,14

6.2.

 1,62

 14,99

 8,12  

 -24,29  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,034,75

6.2.

 0,84

 1,59

 8,07  

 -  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 880,07

6.2.

 0,57

 1,49

 7,97  

 -14,08  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 956,51

6.2.

 0,57

 1,49

 7,97  

 -14,08  

A1T9EP

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - AT (H2-USD) - USD

USD

 18,65

6.2.

 2,12

 -9,60

 7,96  

 15,37  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 815,65

6.2.

 0,56

 1,46

 7,85  

 -  

A2DNSA

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 102,002,40

6.2.

 2,51

 6,75

 7,85  

 20,96  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 939,87

6.2.

 0,56

 1,45

 7,85  

 -14,25  

A14MC6

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - A (H2-USD) - USD

USD

 19,44

6.2.

 2,13

 -9,60

 7,83  

 15,11