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KAG: Allianz Gl.Investors
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973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,21 | 22.8. |   | 1,71 | 2,95 | 9,28 | 8,27 |  | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 107,54 | 22.8. |  | 1,70 | 3,01 | 9,71 | 8,59 | | A2DUJA | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,409,26 | 22.8. | | 1,69 | 12,93 | 46,93 | 107,80 | | A1W113 | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - W - EUR | EUR | 3,302,22 | 22.8. | | 1,69 | 12,93 | 46,93 | 107,79 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,81 | 22.8. | | 1,67 | 3,34 | 13,20 | 11,79 | | A12FR6 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR | EUR | 1,102,24 | 22.8. |  | 1,66 | 4,32 | 13,22 | -0,56 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 1,014,90 | 22.8. | | 1,66 | 4,32 | 13,21 | -0,56 | | A2PJ3R | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT - EUR | EUR | 1,856,34 | 22.8. | | 1,66 | 13,40 | 18,87 | 81,48 | | A2H6J9 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR | EUR | 965,01 | 22.8. | | 1,63 | 4,28 | 13,08 | -0,77 | | A2ABT3 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR | EUR | 1,098,90 | 22.8. | | 1,63 | 4,28 | 13,08 | -0,76 | | A2PXHK | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - WT - EUR | EUR | 1,855,33 | 22.8. | | 1,62 | 6,06 | 25,30 | 70,06 | | A12AK1 | SK THEMEN - P - EUR | EUR | 2,485,11 | 22.8. | | 1,61 | 5,03 | 11,85 | 17,34 | | A40E0K | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB | CNY | 9,62 | 22.8. | | 1,61 | 2,60 | - | - | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 101,23 | 22.8. | | 1,61 | 4,24 | 12,95 | -0,94 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 114,57 | 22.8. | | 1,61 | 4,23 | 12,94 | -0,95 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 130,560,40 | 21.8. | | 1,60 | 2,89 | 9,25 | 8,14 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 160,346,50 | 21.8. | | 1,60 | 2,89 | 9,25 | 8,14 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 101,92 | 22.8. | | 1,59 | 2,85 | - | - | | A3E3J8 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P2 - EUR | EUR | 1,188,72 | 22.8. | | 1,59 | 6,02 | - | - | | A2PJZD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,116,49 | 22.8. | | 1,59 | 3,19 | 13,49 | - | |
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