A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 957,33

25.11.

 2,23

 2,56

 9,62  

 8,88  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,06

25.11.

 2,23

 2,56

 -  

 -  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 48,46

25.11.

 2,23

 2,56

 9,62  

 8,87  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,083,20

25.11.

 2,23

 2,56

 -  

 -  

A3EMM2

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR

EUR

 110,86

25.11.

 2,42

 2,56

 -  

 -  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,10

25.11.

 2,23

 2,56

 10,05  

 9,07  

A2AFPW

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR

EUR

 110,84

25.11.

 3,63

 2,55

 16,31  

 8,98  

A2PK56

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR

EUR

 1,063,91

25.11.

 2,33

 2,55

 18,20  

 -2,21  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 118,17

25.11.

 3,63

 2,54

 16,31  

 8,97  

A2DKAG

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR

EUR

 119,49

25.11.

 3,63

 2,54

 16,31  

 8,97  

A2PU83

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 121,56

25.11.

 1,21

 2,54

 31,49  

 42,89  

A1JGR4

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 97,89

25.11.

 0,83

 2,52

 11,66  

 15,27  

A2JP51

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R2 - EUR

EUR

 100,61

25.11.

 2,31

 2,52

 18,15  

 -2,25  

A3C5FD

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 90,01

25.11.

 2,87

 2,51

 10,32  

 -  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,247,67

25.11.

 1,66

 2,50

 28,20  

 21,34  

A2JPFT

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,07

25.11.

 2,06

 2,49

 14,76  

 15,21  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 110,70

25.11.

 2,23

 2,49

 9,02  

 6,61  

A2JRSF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,11

25.11.

 2,05

 2,49

 14,83  

 -  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,69

25.11.

 2,04

 2,47

 14,45  

 14,33  

A2PJZD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,121,84

25.11.

 2,08

 2,45

 14,12  

 -