592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 932,89

9.2.

 0,29

 2,57

 10,45  

 8,04  

A2PJZA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,146,70

9.2.

 0,32

 2,57

 12,94  

 -  

A2QKRB

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 134,74

9.2.

 -1,48

 2,57

 23,12  

 33,31  

A2PTS6

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 78,842,10

9.2.

 0,30

 2,56

 -10,51  

 -30,92  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,160,18

9.2.

 0,77

 2,56

 -  

 -  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 998,98

9.2.

 0,17

 2,54

 6,73  

 -7,41  

A2PTAM

ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR

EUR

 739,98

9.2.

 0,29

 2,53

 -10,08  

 -30,79  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,58

9.2.

 0,29

 2,51

 10,26  

 7,72  

A2P42B

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR

EUR

 1,063,73

9.2.

 0,77

 2,51

 15,79  

 -1,68  

A3EXBR

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,077,13

9.2.

 0,29

 2,51

 -  

 -  

A2P8C0

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR

EUR

 61,87

9.2.

 0,29

 2,50

 -10,60  

 -31,14  

A40YVF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 101,54

9.2.

 6,12

 2,50

 -  

 -  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,012,96

9.2.

 0,74

 2,49

 -  

 -  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,80

9.2.

 0,28

 2,47

 9,95  

 8,34  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 969,30

9.2.

 0,28

 2,47

 9,94  

 8,34  

A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,103,36

9.2.

 0,27

 2,45

 10,43  

 10,27  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,15

9.2.

 0,33

 2,45

 12,31  

 11,36  

A2QAGC

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - IT - EUR

EUR

 1,270,41

9.2.

 0,44

 2,43

 22,61  

 12,69  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 995,52

9.2.

 0,76

 2,43

 15,52  

 -2,07  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,53

9.2.

 0,27

 2,43

 9,82  

 -