A3DZGA

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD

USD

 101,89

19.9.

 5,40

 6,02

 -  

 -  

A2PEHG

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.A EUR

EUR

 98,69

19.9.

 4,63

 6,01

 3,90  

 4,91  

A2PD90

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.AT EUR

EUR

 106,02

19.9.

 4,64

 6,01

 3,91  

 4,91  

A2ATH0

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 EUR

EUR

 1,092,83

19.9.

 4,57

 6,00

 4,28  

 5,47  

A2ARL9

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT P14 EUR H

EUR

 1,035,96

19.9.

 5,41

 5,97

 4,63  

 11,23  

A2N61D

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 AUD

AUD

 9,31

19.9.

 3,94

 5,94

 9,36  

 10,70  

A2DLJ7

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD

SGD

 8,71

19.9.

 5,29

 5,93

 8,30  

 17,61  

A1JZTG

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 120,12

19.9.

 4,62

 5,93

 6,77  

 19,15  

A3CR9D

ALLIANZ FOOD SECURITY - WT - GBP

GBP

 753,57

19.9.

 4,66

 5,88

 -  

 -  

A2H7P4

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P WT H2 EUR

EUR

 1,071,41

19.9.

 3,82

 5,87

 7,58  

 7,85  

A2DMJE

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.A USD

USD

 11,71

19.9.

 4,07

 5,86

 12,10  

 14,50  

A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 99,48

19.9.

 3,50

 5,85

 -7,56  

 -1,51  

A2DMJF

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P USD

USD

 1,172,51

19.9.

 4,05

 5,85

 12,07  

 14,49  

A2JQ6B

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 EUR

EUR

 107,42

19.9.

 3,83

 5,81

 7,50  

 7,71  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,357,10

19.9.

 4,40

 5,79

 -  

 -  

A2PBKC

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 AUD

AUD

 9,79

19.9.

 3,75

 5,79

 9,18  

 10,56  

A12EP0

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR

EUR

 933,09

19.9.

 2,42

 5,78

 -6,37  

 -4,78  

A2JBAF

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT H2 EUR

EUR

 1,064,91

19.9.

 3,77

 5,75

 7,25  

 7,33  

A2JBAG

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P P H2 EUR

EUR

 927,90

19.9.

 3,77

 5,74

 7,20  

 7,30  

A2PJZA

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 SEK

SEK

 1,099,69

19.9.

 3,77

 5,72

 -  

 -