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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QL4D | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - PT - CHF | CHF | 479,74 | 7.7. |   | -8,20 | 1,75 | -41,29 | - |  | A3C4HN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - ASAC FAPES WT7 - EUR | EUR | 1,005,87 | 7.7. | | -1,53 | 1,74 | 9,88 | - | | A2ADM1 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR | EUR | 1,237,46 | 7.7. | | -1,54 | 1,73 | 9,88 | 11,01 | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 103,91 | 7.7. | | 0,72 | 1,69 | -1,13 | 2,98 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 172,94 | 7.7. |  | 5,02 | 1,67 | 15,87 | 29,06 | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 85,49 | 7.7. | | -0,01 | 1,66 | -4,18 | -14,82 | | A2PYKA | ALLIANZ STRATEGY 50 - AT (H-USD) - USD | USD | 128,92 | 7.7. | | 0,14 | 1,66 | 25,25 | 29,85 | | A2P8HP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT2 - EUR | EUR | 1,094,47 | 7.7. | | -1,59 | 1,64 | 9,59 | - | | A2ATZ9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR | EUR | 188,34 | 7.7. | | -3,68 | 1,59 | 18,73 | 61,99 | | A2AGWY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - F - EUR | EUR | 1,934,95 | 7.7. | | -2,61 | 1,58 | 29,31 | 69,93 | | A111FG | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 - USD | USD | 20,25 | 7.7. | | 1,15 | 1,58 | 30,62 | 28,79 | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 143,86 | 7.7. | | 0,03 | 1,58 | 27,11 | 53,06 | | A2DLRB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - EUR | EUR | 198,37 | 7.7. | | -3,70 | 1,57 | 18,90 | 61,21 | | 847146 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 156,78 | 7.7. | | 0,01 | 1,57 | 27,07 | 53,13 | | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,235,27 | 7.7. | | 2,86 | 1,56 | -18,22 | -30,34 | | A2DQ0Q | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR | EUR | 1,165,25 | 7.7. | | -1,63 | 1,55 | 9,30 | 10,04 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,186,48 | 7.7. | | -1,63 | 1,55 | 9,30 | 10,04 | | A4099P | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR | EUR | 9,89 | 7.7. | | 0,02 | 1,55 | - | - | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 868,28 | 7.7. | | -0,11 | 1,50 | -2,18 | -18,77 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 63,10 | 7.7. | | 2,80 | 1,49 | -18,48 | -31,17 | |
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