A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,001,27

10.2.

 0,33

 2,72

 10,89  

 8,71  

A2P8C0

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR

EUR

 62,00

10.2.

 0,50

 2,72

 -9,94  

 -31,01  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,37

10.2.

 0,36

 2,71

 13,24  

 12,88  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,96

10.2.

 0,27

 2,71

 -  

 -  

A2DGKZ

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR

EUR

 95,11

10.2.

 0,87

 2,71

 13,94  

 -2,21  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,000,57

10.2.

 0,33

 2,70

 7,25  

 -7,25  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,161,63

10.2.

 0,90

 2,69

 -  

 -  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,83

10.2.

 0,32

 2,68

 10,76  

 8,51  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,40

10.2.

 0,33

 2,66

 10,70  

 8,40  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 107,57

10.2.

 0,48

 2,66

 -  

 -  

A2PGCW

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P - EUR

EUR

 2,441,36

10.2.

 3,27

 2,66

 66,71  

 14,72  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 109,49

10.2.

 0,31

 2,65

 10,66  

 -  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,971,51

10.2.

 0,34

 2,65

 -  

 -  

A40LLK

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,317,94

10.2.

 0,33

 2,64

 -  

 -  

A2P42B

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR

EUR

 1,065,06

10.2.

 0,90

 2,64

 16,13  

 -1,54  

A2DW0C

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - R - EUR

EUR

 304,56

10.2.

 3,28

 2,64

 66,10  

 13,70  

A2JBAG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 880,52

10.2.

 0,35

 2,62

 12,90  

 12,32  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,112,42

10.2.

 0,35

 2,62

 12,95  

 12,43  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,014,22

10.2.

 0,86

 2,62

 -  

 -  

A2DPXP

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - EUR

EUR

 351,81

10.2.

 3,26

 2,60

 66,66  

 14,37