A1XFPV

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD

USD

 2,320,22

25.11.

 2,63

 3,90

 45,57  

 32,95  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,078,62

25.11.

 2,63

 2,91

 10,65  

 7,64  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 948,32

25.11.

 2,63

 2,91

 10,65  

 7,64  

A2PTS1

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 84,94

25.11.

 2,62

 1,48

 -13,60  

 -33,76  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 77,916,58

25.11.

 2,60

 3,56

 20,01  

 16,26  

A2PU3K

ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 80,66

25.11.

 2,59

 1,47

 -13,54  

 -33,75  

A2QCPA

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - GBP

GBP

 143,54

25.11.

 2,59

 -3,70

 16,62  

 38,33  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 96,10

25.11.

 2,57

 2,85

 10,45  

 7,32  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 108,91

25.11.

 2,57

 2,87

 10,41  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,89

25.11.

 2,56

 1,40

 -12,58  

 -  

A3C5FC

ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 88,53

25.11.

 2,52

 2,11

 8,97  

 -  

847106

ALLIANZ ADIVERBA - A - EUR

EUR

 248,25

25.11.

 2,51

 0,86

 43,63  

 74,87  

A2H7P4

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,113,71

25.11.

 2,51

 2,96

 15,11  

 13,38  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR

EUR

 133,91

25.11.

 2,50

 0,84

 43,63  

 -  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,151,92

25.11.

 2,49

 2,72

 -  

 -  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 111,69

25.11.

 2,48

 2,95

 15,11  

 13,31  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,039,80

25.11.

 2,47

 2,69

 -  

 -  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,052,73

25.11.

 2,47

 2,23

 11,92  

 -7,45  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 106,85

25.11.

 2,45

 2,68

 -  

 -  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,908,92

25.11.

 2,45

 2,78

 -  

 -