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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 98,43 | 9.2. |  | 0,70 | 3,73 | 14,11 | - |  | 979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,032,56 | 9.2. |  | 0,69 | 1,06 | 7,19 | -9,70 |  | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 83,51 | 9.2. |  | 0,69 | 1,06 | 7,20 | -9,70 |  | A2AMPP | ALLIANZ RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 956,95 | 9.2. |  | 0,69 | 1,03 | 7,09 | -9,85 |  | A2JQ2Y | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AMG - USD | USD | 8,80 | 9.2. |  | 0,69 | 5,91 | 19,67 | 16,48 |  | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,020,19 | 9.2. |  | 0,69 | 1,05 | 6,92 | - |  | A2DG65 | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 790,27 | 9.2. |  | 0,69 | 5,73 | 20,89 | 11,48 |  | A2ARH4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT - USD | USD | 12,98 | 9.2. |  | 0,69 | 5,91 | 19,59 | 16,47 |  | A3DREE | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR | EUR | 122,27 | 9.2. |  | 0,68 | 3,84 | 21,05 | - |  | A2DU1G | ALLIANZ RENTENFONDS - R - EUR | EUR | 86,69 | 9.2. |  | 0,68 | 0,98 | 6,96 | -10,02 |  | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 111,04 | 9.2. |  | 0,68 | 1,71 | 13,09 | -5,48 |  | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 99,27 | 9.2. |  | 0,68 | 1,71 | 13,09 | -5,48 |  | A2AS6H | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,309,79 | 9.2. |  | 0,67 | 5,72 | 20,99 | 11,68 |  | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,111,04 | 9.2. |  | 0,67 | 3,85 | 14,75 | -5,97 |  | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 95,86 | 9.2. |  | 0,66 | 0,80 | 6,09 | - |  | 847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 73,06 | 9.2. |  | 0,66 | 0,70 | 6,04 | -11,32 |  | A1J8QJ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR | EUR | 147,81 | 9.2. |  | 0,66 | 3,79 | 19,48 | 11,64 |  | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 101,04 | 9.2. |  | 0,66 | 0,76 | 6,06 | - |  | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 101,07 | 9.2. |  | 0,66 | 0,79 | 6,09 | - |  | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,033,55 | 9.2. |  | 0,66 | 3,71 | 14,53 | -6,04 |  |
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