A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,143,32

10.2.

 0,28

 2,43

 9,79  

 8,08  

A3EMM2

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR

EUR

 111,41

10.2.

 0,32

 2,43

 -  

 -  

A2PMR9

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 112,47

10.2.

 0,58

 2,40

 15,64  

 7,19  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,89

10.2.

 0,27

 2,39

 10,20  

 9,90  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 988,10

10.2.

 0,27

 2,39

 10,20  

 9,90  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,020,13

10.2.

 0,28

 2,38

 9,64  

 -  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,57

10.2.

 0,28

 2,37

 9,60  

 7,77  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 102,00

10.2.

 0,28

 2,37

 9,63  

 -  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 998,22

10.2.

 0,86

 2,37

 15,23  

 -2,81  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,75

10.2.

 0,28

 2,37

 9,59  

 7,75  

A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,92

10.2.

 0,32

 2,37

 12,10  

 10,97  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 96,81

10.2.

 0,83

 2,36

 12,80  

 -3,85  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,116,64

10.2.

 0,86

 2,36

 15,23  

 -2,82  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 112,47

10.2.

 0,82

 2,36

 -  

 -  

A0Q0U9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - USD

USD

 43,09

10.2.

 -0,97

 2,35

 20,44  

 9,35  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 998,43

10.2.

 0,27

 2,35

 10,05  

 9,67  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 994,53

10.2.

 0,27

 2,34

 10,07  

 9,67  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,61

10.2.

 0,27

 2,34

 10,05  

 9,65  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 949,33

10.2.

 0,86

 2,33

 15,09  

 -3,01  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,113,15

10.2.

 0,86

 2,33

 15,10  

 -3,00