A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,094,90

5.2.

 0,22

 2,20

 9,59  

 9,19  

A2JPFT

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,05

6.2.

 0,26

 2,19

 12,22  

 14,46  

A2JRSF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,09

6.2.

 0,26

 2,18

 12,43  

 -  

A2JP55

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,73

6.2.

 0,25

 2,17

 11,95  

 13,68  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,057,87

6.2.

 0,35

 2,16

 9,18  

 -6,67  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,36  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 102,01

6.2.

 0,22

 2,15

 -  

 -  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 98,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,38  

A2PJZB

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK

DKK

 971,46

6.2.

 0,31

 2,13

 11,17  

 -  

A2PTS4

ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 876,82

6.2.

 0,37

 2,13

 -12,02  

 -31,76  

A2P6TW

ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 620,14

6.2.

 0,38

 2,13

 -12,02  

 -31,74  

A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,661,55

6.2.

 -2,37

 2,11

 47,49  

 79,54  

A2PTS2

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 87,12

6.2.

 0,37

 2,06

 -12,13  

 -31,83  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 107,29

6.2.

 0,46

 2,04

 -  

 -  

847191

ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR

EUR

 47,63

6.2.

 0,41

 2,02

 7,79  

 4,70  

A3E2ZN

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR

EUR

 101,95

6.2.

 0,46

 2,02

 -  

 -  

A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 101,97

6.2.

 0,46

 2,01

 -  

 -  

A40E0K

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,45

6.2.

 0,30

 2,00

 -  

 -  

A2AMPT

ALLIANZ EUROPAZINS - R - EUR

EUR

 94,73

6.2.

 0,65

 1,97

 9,34  

 -3,40  

A12GG8

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR

EUR

 99,35

6.2.

 0,76

 1,88

 13,09  

 -5,32