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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QQ7L | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP | GBP | 79,89 | 17.4. |   | -6,17 | -2,70 | -19,15 | - |  | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 730,90 | 17.4. |  | 2,36 | 0,53 | -19,19 | - | | A2PBT6 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - R - EUR | EUR | 136,73 | 17.4. | | -13,53 | -8,10 | -19,34 | 18,46 | | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 87,820,20 | 17.4. | | 2,38 | 0,61 | -19,39 | -26,07 | | A2PBHE | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - IT - EUR | EUR | 1,385,97 | 17.4. | | -13,56 | -8,14 | -19,44 | 18,81 | | A2PBHF | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - EUR | EUR | 137,50 | 17.4. | | -13,70 | -8,17 | -19,47 | 18,59 | | A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A20 - EUR | EUR | 81,66 | 17.4. | | -1,41 | -5,63 | -19,50 | 1,92 | | A2PEHC | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P - EUR | EUR | 1,372,46 | 17.4. | | -13,59 | -8,14 | -19,52 | 18,47 | | A2PCB9 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 1,204,07 | 17.4. | | 1,66 | 17,11 | -19,56 | -7,91 | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,045,42 | 17.4. | | 2,24 | 0,36 | -19,58 | -26,13 | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,82 | 17.4. | | 2,35 | 0,30 | -19,62 | - | | A2JNVU | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - USD | USD | 1,060,67 | 17.4. | | 1,67 | 17,10 | -19,62 | -8,06 | | A2H7Q9 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - RT - USD | USD | 10,56 | 17.4. | | 1,64 | 16,99 | -19,86 | -8,47 | | A2QJLY | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W6 - GBP | GBP | 60,82 | 17.4. | | -3,51 | 10,40 | -19,93 | - | | A2QAGX | ALLIANZ FOOD SECURITY - WT - EUR | EUR | 825,77 | 17.4. | | -11,96 | -5,41 | -19,98 | - | | A2P8AA | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT6 - GBP | GBP | 67,29 | 17.4. | | -3,51 | 10,44 | -20,00 | - | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 866,41 | 17.4. | | 2,29 | 0,24 | -20,00 | -26,97 | | A2PTS2 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,12 | 17.4. | | 2,20 | 0,23 | -20,04 | -27,15 | | A2P6TW | ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 627,57 | 17.4. | | 2,18 | 0,20 | -20,06 | - | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 252,64 | 17.4. | | -1,42 | -5,92 | -20,23 | 0,66 | |
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