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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 6.2. |   | 0,17 | 4,01 | 5,45 | -23,42 |  | 979768 | ALLIANZ INTERGLOBAL - AT - EUR | EUR | 190,29 | 6.2. |  | -3,68 | -13,54 | 5,38 | 10,85 | | A1T9EG | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT - EUR | EUR | 2,509,24 | 6.2. | | 2,08 | -10,26 | 5,35 | 9,50 | | A2JNVZ | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W6 - EUR | EUR | 1,156,85 | 6.2. | | 2,08 | -10,26 | 5,34 | 9,49 | | A3C5FB | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT - EUR | EUR | 1,100,30 | 6.2. | | 2,08 | -10,26 | 5,34 | - | | A1T69R | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W - EUR | EUR | 2,225,55 | 6.2. | | 2,08 | -10,26 | 5,33 | 9,48 | | 847507 | ALLIANZ INTERGLOBAL - A - EUR | EUR | 441,83 | 6.2. | | -3,68 | -13,56 | 5,32 | 10,78 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,73 | 6.2. | | 0,74 | 0,70 | 5,30 | -12,43 | | A0KDMY | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 4,341,73 | 6.2. | | 1,81 | -9,96 | 5,05 | 4,85 | | A0KDMX | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 3,718,41 | 6.2. | | 1,81 | -9,96 | 5,04 | 4,83 | | A0KDM0 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 2,277,72 | 6.2. | | 1,80 | -9,99 | 4,93 | 4,65 | | A0KDMZ | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - P - EUR | EUR | 2,686,66 | 6.2. | | 1,80 | -9,99 | 4,93 | 4,65 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,38 | 6.2. | | 0,12 | 0,21 | 4,93 | 3,33 | | A0Q1P1 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR | EUR | 143,84 | 6.2. | | 1,50 | 13,72 | 4,86 | -27,89 | | A2PK1J | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - EUR | EUR | 89,16 | 6.2. | | 2,60 | 27,97 | 4,81 | - | | A1JV3M | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 18,88 | 6.2. | | 1,76 | 25,89 | 4,69 | -35,27 | | A2DUXU | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 153,28 | 6.2. | | 1,79 | -10,08 | 4,64 | 4,14 | | A14MUA | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 146,59 | 6.2. | | 1,80 | -10,08 | 4,61 | 4,12 | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 681,59 | 6.2. | | 0,02 | -5,51 | 4,58 | -13,42 | | A2QMJJ | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 69,36 | 6.2. | | 1,57 | 26,94 | 4,55 | -30,64 | |
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