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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2ANTB | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM - HKD | HKD | 8,73 | 21.8. |   | -1,83 | 1,54 | 17,29 | 24,61 |  | A140SX | ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR | EUR | 946,14 | 21.8. | | 1,11 | 1,52 | 2,63 | -14,17 | | A140ST | ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR | EUR | 887,87 | 21.8. | | 1,11 | 1,52 | 2,63 | -14,17 | | A114QU | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - EUR | EUR | 1,014,99 | 21.8. | | -4,64 | 1,50 | - | - | | A2P8HP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT2 - EUR | EUR | 1,110,74 | 21.8. |  | -0,12 | 1,50 | 9,72 | - | | A3CYWM | ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR | EUR | 822,76 | 21.8. | | 1,09 | 1,49 | 2,52 | - | | A2ANXB | ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR | EUR | 929,84 | 21.8. | | 1,09 | 1,49 | 2,51 | -14,34 | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 104,13 | 21.8. | | 2,51 | 1,46 | - | - | | A140SW | ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR | EUR | 88,64 | 21.8. | | 1,06 | 1,45 | 2,39 | -14,49 | | A2AFQG | ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR | EUR | 93,16 | 21.8. | | 1,06 | 1,44 | 2,38 | -14,51 | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 101,90 | 21.8. | | 2,43 | 1,43 | - | - | | A3C5FD | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,62 | 21.8. | | 2,42 | 1,43 | 6,46 | - | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 994,07 | 21.8. | | 0,99 | 1,41 | 1,73 | -9,27 | | A2DQ0Q | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR | EUR | 1,182,44 | 21.8. | | -0,18 | 1,41 | 9,43 | 10,39 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,203,99 | 21.8. | | -0,18 | 1,41 | 9,43 | 10,38 | | A2ATZ8 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A - USD | USD | 9,58 | 21.8. | | -2,40 | 1,32 | 17,83 | 23,69 | | A2DXTH | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - R - EUR | EUR | 111,54 | 21.8. | | -0,24 | 1,31 | 9,11 | 9,85 | | A2DVPB | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - RT - EUR | EUR | 117,31 | 21.8. | | -0,24 | 1,30 | 9,11 | 9,83 | | 979741 | ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,046,03 | 21.8. | | 0,96 | 1,30 | 1,52 | -9,68 | | 979765 | ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR | EUR | 84,60 | 21.8. | | 0,96 | 1,29 | 1,52 | -9,68 | |
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