A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,119,55

27.2.

 1,12

 2,70

 17,38  

 -1,70  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,002,14

27.2.

 0,41

 2,69

 11,17  

 8,86  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,51

27.2.

 0,48

 2,68

 13,30  

 12,98  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 951,79

27.2.

 1,12

 2,67

 17,25  

 -1,90  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,116,03

27.2.

 1,12

 2,67

 17,25  

 -1,89  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,984,60

27.2.

 0,46

 2,65

 -  

 -  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,91

27.2.

 0,41

 2,65

 11,04  

 8,65  

A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 99,88

27.2.

 1,11

 2,64

 17,12  

 -2,07  

A40LLK

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,329,99

27.2.

 0,45

 2,63

 -  

 -  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,44

27.2.

 0,41

 2,62

 10,97  

 8,53  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 116,33

27.2.

 1,11

 2,62

 17,11  

 -2,09  

A3CM1T

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - XT - EUR

EUR

 109,58

27.2.

 0,39

 2,60

 10,77  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,028,95

27.2.

 0,36

 2,60

 -  

 -  

A2JBAG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 881,54

27.2.

 0,47

 2,58

 12,96  

 12,42  

979758

KAPITAL PLUS - P2 - EUR

EUR

 1,267,22

27.2.

 3,72

 2,58

 14,36  

 7,15  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,113,79

27.2.

 0,47

 2,58

 13,01  

 12,52  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 97,07

27.2.

 1,10

 2,57

 14,70  

 -2,78  

A2PJZA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,148,16

27.2.

 0,44

 2,57

 12,98  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,044,58

27.2.

 1,79

 2,57

 11,23  

 -  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,085,14

27.2.

 0,40

 2,57

 10,78  

 8,21