A3EHTP

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,063,09

19.9.

 1,87

 17,55

 -  

 -  

A2JQ6G

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 CHF

CHF

 100,52

19.9.

 1,81

 3,01

 2,28  

 1,50  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 162,187,30

19.9.

 1,80

 -0,03

 -  

 -  

A14WTE

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - A - EUR

EUR

 92,89

19.9.

 1,72

 4,78

 -8,97  

 -9,09  

A1JEFB

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR

EUR

 3,663,15

19.9.

 1,72

 11,36

 -28,02  

 45,57  

A1JFCN

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR

EUR

 3,934,20

19.9.

 1,72

 11,36

 -28,98  

 48,38  

A2N6DB

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-JPY

JPY

 3,878,38

19.9.

 1,70

 13,29

 -26,23  

 68,21  

A2QMFT

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY IT USD

USD

 1,022,66

19.9.

 1,70

 24,51

 -10,38  

 -  

A1H8F9

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - USD

USD

 1,202,94

19.9.

 1,68

 4,20

 -  

 -  

A3DCVZ

ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR

EUR

 1,011,16

19.9.

 1,64

 7,62

 -  

 -  

A2QL9Z

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY RT USD

USD

 10,17

19.9.

 1,59

 24,33

 -10,83  

 -  

A2PTAK

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG AUD

AUD

 8,91

19.9.

 1,57

 3,33

 -  

 -  

A2DQAH

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT EUR

EUR

 1,088,89

19.9.

 1,52

 3,68

 5,73  

 8,91  

A2DNWT

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.I EUR

EUR

 1,081,53

19.9.

 1,52

 3,69

 5,74  

 8,92  

A2JRR6

AGIF-ALLIANZ EURO BOND WT EUR

EUR

 985,54

19.9.

 1,50

 7,43

 -10,75  

 -8,74  

A2DQAG

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.P7 EUR

EUR

 106,39

19.9.

 1,50

 3,65

 5,60  

 8,69  

A2DQAD

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.P EUR

EUR

 1,064,74

19.9.

 1,49

 3,65

 5,68  

 8,78  

A2DXYT

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.RT EUR

EUR

 108,13

19.9.

 1,45

 3,59

 5,41  

 8,41  

A2DXTG

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.R EUR

EUR

 106,16

19.9.

 1,44

 3,58

 5,42  

 8,37  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,90

19.9.

 1,40

 7,27

 -11,12  

 -9,40