A1JFCN

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR

EUR

 3,915,58

25.11.

 2,24

 2,74

 0,31  

 6,94  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,10

25.11.

 2,23

 2,56

 10,05  

 9,07  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,047,76

25.11.

 2,23

 2,56

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,083,20

25.11.

 2,23

 2,56

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 957,33

25.11.

 2,23

 2,56

 9,62  

 8,88  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,06

25.11.

 2,23

 2,56

 -  

 -  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 48,46

25.11.

 2,23

 2,56

 9,62  

 8,87  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 109,54

25.11.

 2,23

 2,66

 14,15  

 11,76  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 110,70

25.11.

 2,23

 2,49

 9,02  

 6,61  

A2N4SA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 93,35

25.11.

 2,22

 -2,15

 2,22  

 -2,49  

A12FR6

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - IT - EUR

EUR

 1,108,13

25.11.

 2,20

 2,40

 17,70  

 -2,88  

A12FR5

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR

EUR

 1,020,33

25.11.

 2,20

 2,40

 17,70  

 -2,89  

A2QAGJ

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT - EUR

EUR

 1,256,16

25.11.

 2,20

 -0,53

 18,50  

 21,60  

A2H6J9

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR

EUR

 970,07

25.11.

 2,17

 2,36

 17,56  

 -3,09  

A2ABT3

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR

EUR

 1,104,66

25.11.

 2,17

 2,36

 17,56  

 -3,08  

A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,33

25.11.

 2,16

 2,59

 13,96  

 11,42  

A140SV

ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR

EUR

 899,18

25.11.

 2,15

 2,16

 8,95  

 -13,82  

A2PWN9

ALLIANZ GREEN BOND - IT4 - EUR

EUR

 902,57

25.11.

 2,15

 2,16

 8,95  

 -13,82  

A2ATB4

FONDAK - A20 - EUR

EUR

 108,63

25.11.

 2,13

 3,00

 18,17  

 13,22  

A3CSLY

ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - RT15 - USD

USD

 9,98

25.11.

 2,13

 3,73

 45,03  

 -