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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P8HR | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 IT2 EUR | EUR | 1,679,74 | 8.11. |   | 17,67 | 25,78 | 18,22 | - |  | A0MPES | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT - EUR | EUR | 156,20 | 8.11. |  | 18,85 | 23,39 | 18,13 | 43,39 | | A0KDQF | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD | USD | 37,17 | 8.11. | | 27,76 | 37,54 | 18,03 | 84,60 | | A2PJ3V | AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND C2 USD | USD | 18,31 | 8.11. | | 27,76 | 37,53 | 18,01 | 84,54 | | A0KDQG | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD | USD | 35,86 | 8.11. | | 27,76 | 37,53 | 18,00 | 84,56 | | A14Q0E | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 IT EUR | EUR | 1,891,09 | 8.11. | | 17,55 | 25,63 | 17,81 | 63,81 | | A117VS | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - I - EUR | EUR | 2,272,46 | 8.11. | | 17,55 | 25,63 | 17,81 | 63,78 | | A2DMQE | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 P EUR | EUR | 1,766,74 | 8.11. | | 17,51 | 25,58 | 17,68 | 63,50 | | A2JR2L | AGIF-ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GR.IT USD | USD | 2,562,31 | 8.11. | | 29,13 | 44,52 | 17,58 | 145,34 | | A2P08D | AGIF-ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND I EUR | EUR | 1,896,06 | 8.11. | | 11,62 | 20,82 | 17,58 | - | | A14VTM | AGIF-ALLIANZ GL.EMERGING MKT.E.D A EUR | EUR | 140,76 | 8.11. | | 19,25 | 23,50 | 17,40 | 43,25 | | A2DVPA | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 RT EUR | EUR | 191,44 | 8.11. | | 17,43 | 25,48 | 17,39 | 62,86 | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND R EUR | EUR | 154,00 | 8.11. | | 11,48 | 20,59 | 17,26 | 48,00 | | A2N77V | AGIF-ALLIANZ BEST STYLES EU.EQ.IT4 EUR | EUR | 73,38 | 8.11. | | 10,45 | 20,24 | 16,79 | 40,60 | | A2ANCF | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B WT USD | USD | 1,495,16 | 8.11. | | 8,91 | 13,74 | 16,70 | 30,17 | | A14ZMU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - W - USD | USD | 1,034,45 | 8.11. | | 8,91 | 13,74 | 16,70 | 30,17 | | A1CT9L | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN | PLN | 889,73 | 8.11. | | 8,57 | 14,06 | 16,67 | 24,49 | | A1H67A | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - A - EUR | EUR | 62,68 | 8.11. | | 7,38 | 16,44 | 16,46 | 47,35 | | A1JFWE | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - EUR | EUR | 73,34 | 8.11. | | 7,38 | 16,45 | 16,43 | 47,33 | | 847509 | ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - A - EUR | EUR | 86,94 | 8.11. | | 7,45 | 16,46 | 16,41 | 46,87 | |
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