A1W481

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 9,81

8.5.

 7,11

 7,87

 38,42  

 69,18  

A2DVN8

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR

EUR

 135,79

8.5.

 7,06

 0,53

 29,76  

 65,98  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,397,36

7.5.

 7,04

 7,25

 -  

 -  

A2JGQB

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,96

8.5.

 7,01

 11,85

 -13,22  

 -16,14  

A12BJB

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - I - EUR

EUR

 1,368,81

8.5.

 6,94

 0,51

 30,09  

 66,83  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,910,05

7.5.

 6,84

 8,39

 33,84  

 67,17  

A2AR6R

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - WT - EUR

EUR

 1,801,17

7.5.

 6,84

 8,37

 33,80  

 67,14  

A2DMAR

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 127,058,60

8.5.

 6,81

 11,82

 22,29  

 28,53  

A12FGP

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - A - EUR

EUR

 141,42

8.5.

 6,76

 -0,23

 26,86  

 59,82  

A3C7DR

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR

EUR

 118,39

8.5.

 6,76

 -0,24

 26,85  

 -  

A14ZMK

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD

USD

 12,20

8.5.

 6,74

 7,14

 29,89  

 66,60  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 2,007,36

8.5.

 6,73

 -

 -  

 -  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,388,32

7.5.

 6,73

 8,04

 32,62  

 64,65  

A0X8FB

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD

SGD

 13,30

8.5.

 6,61

 16,36

 1,24  

 -3,32  

A1C5BR

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - AT - EUR

EUR

 174,82

7.5.

 6,40

 7,08

 29,12  

 57,50  

A1C5BQ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - A - EUR

EUR

 176,19

7.5.

 6,39

 7,08

 29,12  

 57,49  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 173,29

7.5.

 6,35

 6,98

 28,73  

 56,70  

A0Q1J0

ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - IT - USD

USD

 1,914,66

8.5.

 6,06

 9,22

 10,13  

 39,58  

A12AKZ

SK EUROPA - P - EUR

EUR

 1,615,36

8.5.

 6,06

 3,15

 23,88  

 30,13  

A12AKY

SK EUROPA - A - EUR

EUR

 1,602,81

8.5.

 5,96

 2,90

 22,95  

 28,51