A3DKUL

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT - USD

USD

 9,46

3.7.

 11,64

 23,12

 -5,42  

 -  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 3,003,61

2.7.

 11,58

 16,21

 52,89  

 43,49  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,866,52

2.7.

 11,57

 16,19

 52,85  

 43,45  

847101

FONDAK - A - EUR

EUR

 225,68

2.7.

 11,46

 12,62

 38,16  

 26,95  

A3DF9S

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 13,85

3.7.

 11,45

 20,41

 66,41  

 -  

A1J5TA

ALLIANZ GERMAN EQUITY - AT - EUR

EUR

 245,99

3.7.

 11,42

 14,69

 48,36  

 34,76  

A14VR7

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD

USD

 1,542,54

2.7.

 11,41

 11,40

 34,66  

 28,54  

A400U2

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,124,57

3.7.

 11,37

 13,67

 -  

 -  

A0X8FB

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD

SGD

 13,87

3.7.

 11,19

 22,09

 -6,57  

 -10,43  

847122

NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR

EUR

 185,06

2.7.

 11,13

 10,29

 46,00  

 57,93  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 157,88

2.7.

 11,09

 15,21

 49,00  

 37,51  

847103

ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR

EUR

 164,94

2.7.

 11,06

 14,94

 47,81  

 35,68  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,330,44

3.7.

 10,99

 2,27

 -3,48  

 -  

A2DU1N

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR

EUR

 1,097,10

2.7.

 10,95

 8,06

 38,53  

 61,12  

A3DNSC

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 880,08

3.7.

 10,88

 22,05

 -11,99  

 -  

A2AQF6

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,877,33

3.7.

 10,72

 8,35

 44,93  

 67,94  

A2DJ34

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - WT - EUR

EUR

 1,418,62

3.7.

 10,71

 6,97

 39,21  

 -  

A2DLJ0

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - W9 - EUR

EUR

 120,569,30

3.7.

 10,71

 6,90

 39,12  

 60,93  

A2DU1M

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR

EUR

 1,368,71

2.7.

 10,70

 7,57

 36,92  

 57,44  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 111,151,10

3.7.

 10,63

 2,25

 -16,42  

 -