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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PWN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR | EUR | 1,474,77 | 20.8. |   | -1,04 | -1,13 | 13,87 | 52,68 |  | A2PCCB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,346,91 | 20.8. |  | 1,53 | -1,16 | 17,56 | 11,19 | | A2PCCC | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR | EUR | 1,823,32 | 20.8. | | -1,07 | -1,17 | 13,17 | 51,92 | | A2H9DL | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 83,10 | 20.8. | | -0,67 | -1,24 | -5,27 | -21,91 | | A2JRGT | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - EUR | EUR | 184,51 | 20.8. | | -0,97 | -1,24 | 13,02 | 49,53 | | A2N6XQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - EUR | EUR | 1,871,24 | 20.8. | | -1,11 | -1,35 | 13,41 | 51,12 | | A3C29W | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WQ (H-EUR) - EUR | EUR | 1,102,24 | 20.8. | | 1,32 | -1,35 | 18,36 | - | | A3DGBL | ALLIANZ GLOBAL WATER - P - EUR | EUR | 1,112,60 | 20.8. | | -1,15 | -1,35 | 13,17 | - | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 92,90 | 20.8. |  | 1,73 | -1,40 | 1,56 | -2,13 | | A0Q09C | ALLIANZ INDIA EQUITY - I - USD | USD | 2,630,60 | 20.8. | | -5,88 | -1,44 | 53,62 | 121,20 | | A2DPXU | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 8,19 | 20.8. | | -3,83 | -1,45 | 8,97 | 19,07 | | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 108,12 | 20.8. | | -1,90 | -1,47 | 1,52 | 1,38 | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,197,73 | 20.8. | | -0,21 | -1,48 | 7,91 | 5,91 | | A2PYKF | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG (H2-RMB) | CNY | 14,55 | 20.8. | | -3,19 | -1,49 | 12,64 | 55,30 | | A2PYKE | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-RMB) | CNY | 16,01 | 20.8. | | -3,21 | -1,52 | 12,69 | 55,35 | | A40DAD | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-RMB) - RMB | CNY | 9,14 | 20.8. | | -3,22 | -1,55 | - | - | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 6,98 | 20.8. | | 2,62 | -1,61 | -14,23 | - | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,152,59 | 20.8. | | -0,30 | -1,63 | 7,43 | 5,13 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,074,83 | 20.8. | | -0,30 | -1,63 | 7,43 | 5,13 | | A12EP0 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - F - EUR | EUR | 886,31 | 20.8. | | -3,78 | -1,66 | -6,38 | -7,18 | |
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