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A2PQWJ | AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY AT H2 EUR | EUR | 124,57 | 19.9. |   | -2,57 | -3,06 | -28,58 | - |  | A3C4HP | ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,05 | 19.9. | | -2,67 | -3,03 | - | - | | A2PTS1 | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2-EUR | EUR | 87,82 | 19.9. |  | -2,69 | 1,40 | -27,00 | - | | A2PU3K | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND A H2-EUR | EUR | 84,49 | 19.9. | | -2,71 | 1,30 | -26,97 | - | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,13 | 19.9. | | -2,82 | 1,14 | - | - | | A3C8CK | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 546,49 | 19.9. | | -2,82 | -11,32 | - | - | | A2PDVS | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT EUR | EUR | 84,89 | 19.9. | | -2,83 | -11,51 | -50,22 | -23,26 | | A3D4B6 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - SGD | SGD | 703,96 | 19.9. | | -2,83 | -13,59 | - | - | | A2JGQB | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT H2-SGD | SGD | 7,49 | 19.9. | | -2,91 | -11,59 | -48,74 | -19,47 | | A3D4YG | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - ET - SGD | SGD | 7,44 | 19.9. | | -3,37 | -14,14 | - | - | | A2JGQC | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT H2 CNY | CNY | 7,80 | 19.9. | | -3,50 | -12,16 | - | - | | A2ATB6 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND I20 EUR | EUR | 890,94 | 19.9. | | -3,65 | -1,28 | -28,00 | -4,70 | | 979753 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR | EUR | 1,748,54 | 19.9. | | -3,93 | -1,58 | -28,64 | -5,86 | | A2PT2F | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND PT2 H2 CHF | CHF | 863,61 | 19.9. | | -3,93 | -0,47 | - | - | | A2DU1R | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND P EUR | EUR | 843,72 | 19.9. | | -3,93 | -1,58 | -28,72 | -5,96 | | A2PK1E | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES W7 USD | USD | 941,58 | 19.9. | | -4,05 | -11,90 | -49,42 | - | | A2P4XL | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES WT4 USD | USD | 824,48 | 19.9. | | -4,10 | -11,97 | -49,40 | - | | A2PT2D | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-CHF | CHF | 85,28 | 19.9. | | -4,10 | -0,71 | -29,25 | - | | A3DP3W | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT (H-USD) - USD | USD | 6,79 | 19.9. | | -4,22 | -14,05 | - | - | | A2DU16 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - GERMAN MID CAP EQUITY WT - EUR | EUR | 1,060,00 | 19.9. | | -4,23 | -2,12 | - | - | |
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