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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,072,70 | 21.8. |   | -0,50 | -1,80 | 7,22 | 4,55 |  | A2PYKF | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMG (H2-RMB) | CNY | 14,46 | 21.8. | | -3,77 | -1,83 | 11,97 | 53,27 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 103,84 | 21.8. | | -0,54 | -1,86 | 7,02 | 4,23 | | A2PYKE | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM (H2-RMB) | CNY | 15,92 | 21.8. | | -3,78 | -1,88 | 12,02 | 53,32 | | A40DAD | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AMGI (H2-RMB) - RMB | CNY | 9,09 | 21.8. | | -3,80 | -1,89 | - | - | | A2PUDV | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,016,96 | 21.8. |  | 2,61 | -1,94 | -16,15 | -31,79 | | A406RR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 - EUR | EUR | 994,94 | 21.8. | | -4,00 | -1,96 | - | - | | A2QCPD | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - CHF | CHF | 1,321,45 | 21.8. | | -1,51 | -1,98 | 12,21 | - | | A3C691 | KAPITAL PLUS - P12 - EUR | EUR | 967,96 | 21.8. | | -0,61 | -2,01 | - | - | | A2P8C0 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 62,94 | 21.8. | | 2,54 | -2,03 | -16,43 | -32,10 | | A2P8HK | ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-EUR) - EUR | EUR | 71,43 | 21.8. | | 2,53 | -2,04 | -12,46 | -28,73 | | A2PTAM | ALLIANZ STRATEGIC BOND - PT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 732,23 | 21.8. | | 2,55 | -2,05 | -15,95 | -31,79 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,41 | 21.8. | | -1,23 | -2,08 | -10,42 | -4,05 | | A2PTS6 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - W9 (H2-EUR) - EUR | EUR | 80,226,26 | 21.8. | | 2,47 | -2,15 | -16,34 | -31,86 | | A14N9T | ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 905,96 | 21.8. | | -4,08 | -2,15 | -7,36 | -9,28 | | A2QCN9 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - CHF | CHF | 132,02 | 21.8. | | -1,67 | -2,16 | 11,98 | - | | A14SJQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - I - EUR | EUR | 891,47 | 21.8. | | -4,17 | -2,23 | -7,71 | -9,64 | | A2DQA1 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,089,38 | 21.8. | | -4,57 | -2,24 | 6,00 | 9,82 | | A2PTS4 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 867,42 | 21.8. | | 2,41 | -2,29 | -16,83 | -32,68 | | A2PM8Q | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 108,56 | 21.8. | | -4,55 | -2,30 | 6,06 | 9,52 | |
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