A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,90

10.2.

 0,36

 1,78

 -11,16  

 -  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,37

10.2.

 0,36

 2,71

 13,24  

 12,88  

A3EMM1

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR

EUR

 105,26

10.2.

 0,35

 3,82

 -  

 -  

A2JBAG

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 880,52

10.2.

 0,35

 2,62

 12,90  

 12,32  

A2JBAF

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,112,42

10.2.

 0,35

 2,62

 12,95  

 12,43  

A41145

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT - USD

USD

 9,90

10.2.

 0,35

 -1,02

 -  

 -  

A1128L

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 104,04

10.2.

 0,35

 4,07

 13,06  

 -0,93  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,17

10.2.

 0,35

 2,46

 12,33  

 11,35  

A1JGR4

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 96,48

10.2.

 0,34

 8,73

 20,78  

 20,95  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,971,51

10.2.

 0,34

 2,65

 -  

 -  

A1JVPP

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 5,60

9.2.

 0,34

 4,51

 16,80  

 10,53  

A2N4SA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 89,81

10.2.

 0,34

 -1,99

 -2,14  

 -5,57  

A1JXBX

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 4,80

10.2.

 0,33

 4,01

 4,10  

 -  

A40LLK

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,317,94

10.2.

 0,33

 2,64

 -  

 -  

A2PBKE

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 9,87

10.2.

 0,33

 3,35

 16,97  

 19,75  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,40

10.2.

 0,33

 2,66

 10,70  

 8,40  

A2PJZA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,146,83

10.2.

 0,33

 2,58

 12,97  

 -  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,001,27

10.2.

 0,33

 2,72

 10,89  

 8,71  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,000,57

10.2.

 0,33

 2,70

 7,25  

 -7,25  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,83

10.2.

 0,32

 2,68

 10,76  

 8,51