A401YK

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP

GBP

 102,70

9.2.

 0,28

 0,34

 -  

 -  

A407KY

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,056,94

9.2.

 0,28

 2,16

 -  

 -  

A2P6TW

ALLIANZ STRATEGIC BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 619,55

9.2.

 0,28

 2,33

 -11,01  

 -31,72  

A2PL6B

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 97,42

9.2.

 0,28

 0,50

 3,46  

 -2,21  

A2PTS2

ALLIANZ STRATEGIC BOND - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 87,04

9.2.

 0,28

 2,28

 -11,12  

 -31,81  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,80

9.2.

 0,28

 2,47

 9,95  

 8,34  

A2QG36

ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD

USD

 7,08

9.2.

 0,28

 2,95

 -8,75  

 -29,05  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 969,30

9.2.

 0,28

 2,47

 9,94  

 8,34  

A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,103,36

9.2.

 0,27

 2,45

 10,43  

 10,27  

A1T7AR

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 48,10

9.2.

 0,27

 4,45

 5,96  

 -25,51  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,53

9.2.

 0,27

 2,43

 9,82  

 -  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,77

9.2.

 0,27

 2,42

 9,79  

 8,08  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,143,18

9.2.

 0,27

 2,42

 9,78  

 8,07  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,090,13

9.2.

 0,27

 9,05

 75,39  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 101,99

9.2.

 0,27

 2,36

 9,62  

 -  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,020,01

9.2.

 0,27

 2,37

 9,63  

 -  

A1JPGM

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 4,90

9.2.

 0,27

 4,88

 8,54  

 -21,28  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 988,02

9.2.

 0,26

 2,38

 10,20  

 9,89  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,090,80

9.2.

 0,26

 2,38

 10,21  

 9,89  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,73

9.2.

 0,26

 2,35

 9,58  

 7,73