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A2ATB5 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND A20 EUR | EUR | 85,89 | 19.9. |   | -4,23 | -2,12 | -29,81 | -8,66 |  | A2PK1D | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES W USD | USD | 938,96 | 19.9. | | -4,26 | -12,17 | -49,72 | - | | A2PK1G | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES WT USD | USD | 949,19 | 19.9. | | -4,27 | -12,17 | -49,72 | - | | A2PVZF | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES P2 USD | USD | 910,99 | 19.9. | | -4,29 | -12,20 | -49,78 | - | | A2P9GC | AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2 CHF | CHF | 65,46 | 19.9. |  | -4,49 | -1,18 | -30,16 | - | | A2DU11 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND AT EUR | EUR | 68,42 | 19.9. | | -4,51 | -2,40 | - | - | | A2PK09 | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES IT USD | USD | 933,01 | 19.9. | | -4,51 | -12,48 | -50,25 | - | | 848176 | ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - A - EUR | EUR | 265,76 | 19.9. | | -4,52 | -2,42 | -30,44 | -9,79 | | A2PK1Q | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES PT USD | USD | 931,19 | 19.9. | | -4,54 | -12,51 | -50,30 | - | | A2PK1C | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES RT USD | USD | 9,27 | 19.9. | | -4,58 | -12,59 | -50,45 | - | | A3DEL4 | ALLIANZ SMART ENERGY - WT7 - GBP | GBP | 92,41 | 19.9. | | -4,58 | -6,39 | - | - | | A2QL4D | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT CHF | CHF | 428,74 | 19.9. | | -4,83 | -18,04 | -54,35 | - | | A2QL4G | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT CHF | CHF | 42,89 | 19.9. | | -4,88 | -18,12 | -54,35 | - | | A2JNVT | AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY WT GBP | GBP | 945,84 | 19.9. | | -4,92 | -14,84 | -42,71 | -13,97 | | A2QJLY | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - W6 - GBP | GBP | 53,57 | 19.9. | | -5,02 | -14,65 | - | - | | A2QPQ7 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET (H-SGD) - SGD | SGD | 6,63 | 19.9. | | -5,02 | -14,98 | - | - | | A2P8AA | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT6 - GBP | GBP | 58,58 | 19.9. | | -5,04 | -14,89 | - | - | | A2QBUG | AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2 EUR | EUR | 676,59 | 19.9. | | -5,08 | -15,77 | -47,02 | - | | A2QMDS | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT6 USD | USD | 459,76 | 19.9. | | -5,12 | -12,68 | - | - | | A2QP8U | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.WT7 USD | USD | 538,69 | 19.9. | | -5,13 | -12,69 | - | - | |
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