A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,750,70

3.2.

 0,20

 2,23

 9,66  

 9,33  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,094,69

3.2.

 0,20

 2,20

 9,57  

 9,16  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,808,40

3.2.

 0,20

 2,23

 9,66  

 9,33  

A2PQWF

ALLIANZ SMART ENERGY - A - EUR

EUR

 104,55

3.2.

 7,25

 31,11

 6,90  

 7,19  

A2PQWG

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - EUR

EUR

 99,18

3.2.

 7,38

 31,38

 6,99  

 -  

A2PQWT

ALLIANZ SMART ENERGY - AT - USD

USD

 18,90

3.2.

 7,58

 51,30

 15,38  

 5,23  

A2PQWJ

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 161,22

3.2.

 7,34

 47,77

 7,42  

 -7,44  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,10

3.2.

 7,28

 47,34

 7,76  

 -  

A2PQWY

ALLIANZ SMART ENERGY - IT - USD

USD

 1,996,26

3.2.

 7,68

 52,64

 18,44  

 -  

A2PQWX

ALLIANZ SMART ENERGY - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,712,50

3.2.

 7,44

 49,09

 10,42  

 -  

A2PQXF

ALLIANZ SMART ENERGY - P - EUR

EUR

 1,795,22

3.2.

 7,45

 32,40

 10,01  

 12,33  

A2PQWR

ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD

USD

 19,83

3.2.

 7,67

 52,46

 18,11  

 9,32  

A2PQXB

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR

EUR

 121,791,50

3.2.

 7,49

 32,87

 -  

 -  

A2PQXA

ALLIANZ SMART ENERGY - W9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 141,478,00

3.2.

 7,47

 49,05

 -4,35  

 -  

A3C5L5

ALLIANZ SMART ENERGY - WT - EUR

EUR

 1,028,43

3.2.

 7,50

 32,92

 11,24  

 -  

A2PU3K

ALLIANZ STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 79,22

3.2.

 0,16

 2,12

 -14,38  

 -33,64  

A2P19L

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT - USD

USD

 7,93

3.2.

 0,30

 4,48

 -8,98  

 -27,13  

A2P9GC

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 61,42

3.2.

 -0,02

 -0,07

 -20,09  

 -38,59  

A2PTS1

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 85,03

3.2.

 0,16

 2,15

 -14,42  

 -33,65  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 6,88

3.2.

 0,09

 1,89

 -13,95  

 -