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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,125,61 | 10.2. |   | 0,39 | 3,40 | 14,19 | 10,53 |  | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,054,54 | 10.2. |  | 0,39 | 3,12 | - | - | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 114,004,40 | 10.2. |  | 0,39 | 3,36 | 14,05 | 10,31 | | A2DTC5 | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 866,63 | 10.2. | | 0,39 | -0,68 | 1,12 | -20,93 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,91 | 10.2. | | 0,38 | 5,00 | 9,06 | -21,19 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 97,42 | 10.2. | | 0,38 | 3,36 | 14,06 | 10,32 | | A2PEHG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 98,16 | 10.2. | | 0,38 | 3,21 | 13,55 | 9,48 | | A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 98,21 | 10.2. | | 0,38 | 3,27 | 13,75 | 9,83 | | A2PJ30 | ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,457,90 | 10.2. | | 0,38 | 7,26 | 32,73 | 14,18 | | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,90 | 10.2. | | 0,38 | 4,65 | 6,61 | -25,34 | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 112,01 | 10.2. | | 0,38 | 3,27 | 13,75 | 9,81 | | A2ATH0 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR | EUR | 1,151,91 | 10.2. | | 0,37 | 3,26 | 13,70 | 10,00 | | A1XBSE | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P - EUR | EUR | 2,197,93 | 10.2. | | 0,37 | -3,99 | 26,84 | 29,41 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 111,70 | 10.2. | | 0,37 | 3,21 | 13,54 | 9,48 | | A14ZMR | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IT - USD | USD | 1,562,43 | 10.2. | | 0,37 | -0,78 | 20,67 | 21,96 | | A2H7QP | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - IM - USD | USD | 926,54 | 10.2. | | 0,37 | -0,78 | 20,68 | 21,95 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,92 | 10.2. | | 0,37 | 5,61 | 11,01 | - | | A1JZTG | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 123,83 | 10.2. | | 0,36 | 0,78 | 11,54 | 11,22 | | A2H7P4 | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,120,68 | 10.2. | | 0,36 | 2,76 | 13,25 | 12,94 | | A2ADN1 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PM - USD | USD | 983,21 | 10.2. | | 0,36 | -0,81 | 20,54 | 21,73 | |
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