A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 9,64

19.9.

 4,95

 12,02

 -  

 -  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 15,96

19.9.

 3,23

 9,45

 -  

 -  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 10,44

19.9.

 2,91

 6,75

 -  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,058,02

19.9.

 5,80

 -

 -  

 -  

A3C9N2

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - SEK

SEK

 975,02

19.9.

 11,93

 9,04

 -  

 -  

A3EHTR

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - PT2 - GBP

GBP

 1,106,60

19.9.

 7,22

 13,15

 -  

 -  

A2QQ7L

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 97,89

19.9.

 11,23

 19,99

 -  

 -  

A3DEL7

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT7 - GBP

GBP

 117,45

19.9.

 12,72

 15,14

 -  

 -  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,298,44

19.9.

 4,30

 5,65

 -  

 -  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,357,10

19.9.

 4,40

 5,79

 -  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 107,67

19.9.

 2,56

 7,78

 -  

 -  

A3ERJ7

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR

EUR

 1,086,68

19.9.

 3,11

 8,65

 -  

 -  

A3D2WM

ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - IT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 115,297,30

19.9.

 6,90

 13,09

 -  

 -  

A3D2WN

ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,921,00

19.9.

 6,07

 11,80

 -  

 -  

A2QJWN

ALLIANZ SHORT DURATION GLOBAL BOND SRI - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,417,64

19.9.

 4,29

 6,77

 -  

 -  

A3C4HP

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,05

19.9.

 -2,67

 -3,03

 -  

 -  

A3DEL4

ALLIANZ SMART ENERGY - WT7 - GBP

GBP

 92,41

19.9.

 -4,58

 -6,39

 -  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,13

19.9.

 -2,82

 1,14

 -  

 -  

A2P9XL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - W6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 69,84

19.9.

 -1,24

 3,44

 -  

 -  

A2P8HL

ALLIANZ STRATEGIC BOND - WT6 (H2-GBP) - GBP

GBP

 74,11

19.9.

 -1,21

 3,46

 -  

 -