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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14331 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - P - USD | USD | 939,33 | 10.2. |   | 0,36 | -0,82 | 20,54 | 21,72 |  | A2AGF0 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - PT - USD | USD | 1,418,38 | 10.2. | | 0,36 | -0,82 | 20,52 | 21,71 | | A2H9DL | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 82,98 | 10.2. | | 0,36 | -1,13 | -0,26 | -22,70 | | A2DXTA | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R - USD | USD | 9,17 | 10.2. | | 0,36 | -0,86 | 20,38 | 21,44 | | A2P9GB | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 6,90 | 10.2. | | 0,36 | 1,78 | -11,16 | - | | A2JQ6B | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR | EUR | 112,37 | 10.2. | | 0,36 | 2,71 | 13,24 | 12,88 | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 105,26 | 10.2. | | 0,35 | 3,82 | - | - | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 880,52 | 10.2. | | 0,35 | 2,62 | 12,90 | 12,32 | | A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,112,42 | 10.2. | | 0,35 | 2,62 | 12,95 | 12,43 | | A41145 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT - USD | USD | 9,90 | 10.2. | | 0,35 | -1,02 | - | - | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,04 | 10.2. | | 0,35 | 4,07 | 13,06 | -0,93 | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 110,17 | 10.2. | | 0,35 | 2,46 | 12,33 | 11,35 | | A1JGR4 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 96,48 | 10.2. | | 0,34 | 8,73 | 20,78 | 20,95 | | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,971,51 | 10.2. | | 0,34 | 2,65 | - | - | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,81 | 10.2. | | 0,34 | -1,99 | -2,14 | -5,57 | | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,80 | 10.2. | | 0,33 | 4,01 | 4,10 | - | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,317,94 | 10.2. | | 0,33 | 2,64 | - | - | | A2PBKE | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 9,87 | 10.2. | | 0,33 | 3,35 | 16,97 | 19,75 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,40 | 10.2. | | 0,33 | 2,66 | 10,70 | 8,40 | | A2PJZA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,146,83 | 10.2. | | 0,33 | 2,58 | 12,97 | - | |
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