A40SKC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AMF - USD

USD

 10,11

8.11.

 -

 -

 -  

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A40LM0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 98,92

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,11

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 10,46

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40GD1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P12 - EUR

EUR

 1,022,78

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40LLT

ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR

EUR

 100,70

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E4XB

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT4 - EUR

EUR

 1,044,22

8.11.

 4,42

 -

 -  

 -  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 1,961,66

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40LM2

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 98,67

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (EUR)

EUR

 101,35

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - PM - EUR

EUR

 1,014,91

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401P6

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD)

USD

 1,041,08

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A4099Q

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AMG6 - EUR

EUR

 10,40

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0MPEY

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR

EUR

 1,100,86

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A401Z6

ALLIANZ GIF - ALLIANZ SMART ENERGY SHARE CLASS PT2 (EUR)

EUR

 1,035,40

8.11.

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 -  

 -  

A400TZ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 102,71

8.11.

 -

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 -  

 -  

A400U3

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 102,84

8.11.

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A40GAD

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - CT2 - EUR

EUR

 100,24

8.11.

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A400U1

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - I - EUR

EUR

 1,033,37

8.11.

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A40GAC

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - IT - EUR

EUR

 1,002,79

8.11.

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