A41N10

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - AT

EUR

 102,34

6.2.

 3,11

 -

 -  

 -  

A41N11

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - CT

EUR

 102,16

6.2.

 3,05

 -

 -  

 -  

A41N12

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - IT

EUR

 1,025,16

6.2.

 3,19

 -

 -  

 -  

A41N14

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - P

EUR

 1,025,04

6.2.

 3,19

 -

 -  

 -  

A41N15

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - PT

EUR

 1,025,01

6.2.

 3,18

 -

 -  

 -  

A41N16

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - RT

EUR

 102,51

6.2.

 3,19

 -

 -  

 -  

A41N13

ALLIANZ EUROPEAN AUTONOMY - WT

EUR

 1,026,22

6.2.

 3,23

 -

 -  

 -  

A2QLHE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM - USD

USD

 10,42

6.2.

 4,25

 -

 -  

 -  

A41WW5

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMG - USD

USD

 10,42

6.2.

 4,16

 -

 -  

 -  

A40EB2

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AMGI (H2-JPY) - JPY

JPY

 2,156,76

6.2.

 4,66

 13,71

 -  

 -  

A414LE

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - BMG9 (H2-USD) - USD

USD

 10,91

6.2.

 4,86

 -

 -  

 -  

A40LM2

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 102,59

6.2.

 0,28

 4,45

 -  

 -  

A408UX

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR)

EUR

 102,01

6.2.

 0,22

 2,15

 -  

 -  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,69

6.2.

 0,24

 2,71

 -  

 -  

A401P6

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD)

USD

 1,103,70

6.2.

 0,43

 4,76

 -  

 -  

A2DU18

ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR

EUR

 1,219,95

6.2.

 2,23

 5,48

 -  

 -  

A40YVH

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - A - EUR

EUR

 119,68

6.2.

 7,52

 19,52

 -  

 -  

A4129M

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD

SGD

 12,60

6.2.

 6,72

 -

 -  

 -  

A0MPEY

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR

EUR

 1,369,29

6.2.

 7,64

 20,71

 -  

 -  

A40YVJ

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - P - EUR

EUR

 1,203,42

6.2.

 7,63

 20,65

 -  

 -