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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3ERJ6 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR | EUR | 111,75 | 25.11. |   | 2,45 | 2,59 | - | - |  | A3ERJ7 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - WT - EUR | EUR | 1,134,72 | 25.11. | | 2,92 | 3,12 | - | - | | A2PQXB | ALLIANZ SMART ENERGY - W9 - EUR | EUR | 110,775,20 | 25.11. |  | 16,76 | 11,03 | - | - | | A3C692 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - WT9 - EUR | EUR | 101,387,30 | 25.11. | | 1,39 | - | - | - | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 106,70 | 25.11. | | 2,69 | 2,89 | - | - | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,084,98 | 25.11. | | 3,10 | 3,33 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,082,90 | 25.11. | | 3,03 | 3,24 | - | - | | A3EMM2 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR | EUR | 110,86 | 25.11. | | 2,42 | 2,56 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,126,91 | 25.11. | | 3,07 | 3,29 | - | - | | A3E3Q9 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR | EUR | 102,33 | 25.11. | | 2,86 | 3,12 | - | - | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 103,81 | 25.11. | | 2,75 | 3,05 | - | - | | A3E2ZP | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III P EUR - EUR | EUR | 1,041,10 | 25.11. | | 3,09 | 3,42 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 103,84 | 25.11. | | 2,75 | 3,04 | - | - | | A3E3QA | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR | EUR | 104,61 | 25.11. | | 2,98 | 3,21 | - | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 106,55 | 25.11. | | 2,81 | 3,08 | - | - | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 106,85 | 25.11. | | 2,45 | 2,68 | - | - | | A40C2Z | ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD | USD | 10,72 | 25.11. | | 7,27 | 4,52 | - | - | | A407YY | ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD | USD | 10,48 | 25.11. | | 5,15 | 2,26 | - | - | | A40H3R | ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 10,78 | 25.11. | | 4,29 | 1,39 | - | - | | A40GD5 | ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR | EUR | 991,66 | 25.11. | | -3,11 | -5,13 | - | - | |
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