A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 10,48

25.11.

 5,15

 2,26

 -  

 -  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 110,81

25.11.

 -4,33

 -6,43

 6,72  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,78

25.11.

 4,29

 1,39

 -  

 -  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,115,97

25.11.

 -2,94

 -4,93

 12,15  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 991,66

25.11.

 -3,11

 -5,13

 -  

 -  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,075,72

25.11.

 7,26

 4,51

 24,22  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,074,95

25.11.

 7,54

 4,78

 -  

 -  

A3DGBJ

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 94,97

25.11.

 3,03

 -0,07

 8,69  

 -  

A3DGBH

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,55

25.11.

 5,03

 2,11

 16,08  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,194,30

25.11.

 7,64

 4,91

 -  

 -  

A3DEL3

ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP

GBP

 121,61

25.11.

 2,94

 0,31

 15,11  

 -  

A2QB75

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD

HKD

 1,03

25.11.

 25,39

 24,49

 36,38  

 -  

A3D20C

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - IT - JPY

JPY

 307,516,50

25.11.

 26,28

 27,55

 -  

 -  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,090,45

25.11.

 3,00

 3,32

 11,82  

 -  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,039,95

25.11.

 10,70

 9,34

 77,89  

 -  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,424,43

25.11.

 8,76

 7,19

 31,33  

 -  

A1JV3L

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY

CNY

 5,12

25.11.

 4,15

 3,44

 14,57  

 -  

A1JY4W

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 5,45

25.11.

 5,28

 4,77

 23,04  

 -  

A2H7QR

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 107,77

25.11.

 8,89

 8,67

 36,08  

 -  

A3D1FW

ALLIANZ US HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,203,93

25.11.

 5,14

 4,57

 20,39  

 -