A3E3QB

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR

EUR

 101,69

9.1.

 0,19

 3,60

 -  

 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 105,02

9.1.

 0,18

 3,81

 -  

 -  

A3E3QC

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR

EUR

 107,00

9.1.

 0,19

 3,65

 -  

 -  

A3E2ZL

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR

EUR

 107,25

9.1.

 0,18

 3,24

 -  

 -  

A40C2Z

ALLIANZ THEMATICA - AT2 - USD

USD

 11,46

9.1.

 2,37

 14,62

 -  

 -  

A407YY

ALLIANZ THEMATICA - BT9 - USD

USD

 11,20

9.1.

 2,33

 12,30

 -  

 -  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 117,22

9.1.

 3,45

 -0,15

 16,80  

 -  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,48

9.1.

 2,31

 11,09

 -  

 -  

A2QPRB

ALLIANZ THEMATICA - I - EUR

EUR

 1,161,57

9.1.

 3,49

 1,45

 22,69  

 -  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,032,06

9.1.

 3,49

 1,26

 -  

 -  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,150,85

9.1.

 2,37

 14,63

 33,64  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,150,51

9.1.

 2,38

 14,98

 -  

 -  

A3DGBJ

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 101,03

9.1.

 2,32

 9,67

 17,04  

 -  

A3DGBH

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,30

9.1.

 2,34

 12,00

 25,10  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,278,32

9.1.

 2,38

 15,07

 27,83  

 -  

A3DEL3

ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP

GBP

 127,47

9.1.

 3,19

 5,43

 22,09  

 -  

A2QB75

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT4 - HKD

HKD

 1,12

9.1.

 3,34

 37,73

 32,96  

 -  

A3CM8Q

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR

EUR

 1,094,13

9.1.

 0,09

 3,37

 11,94  

 -  

A2PJ3W

ALLIANZ US EQUITY FUND - IT - USD

USD

 2,099,52

9.1.

 0,72

 13,23

 87,78  

 -  

A3D1FW

ALLIANZ US HIGH YIELD - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,220,08

9.1.

 0,22

 6,58

 20,44  

 -