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986616 | BEST-IN-ONE - A - EUR | EUR | 67,15 | 4.2. |   | 2,93 | 22,91 | 48,32 | 46,94 |  | 847500 | CONCENTRA - A - EUR | EUR | 146,57 | 4.2. | | -1,39 | -3,48 | 20,08 | 9,85 | | 979752 | CONCENTRA - IT - EUR | EUR | 2,802,25 | 4.2. | | -1,31 | -2,65 | 23,20 | 14,52 | | 979755 | CONCENTRA - P - EUR | EUR | 1,741,50 | 4.2. | | -1,31 | -2,66 | 23,18 | 14,49 | | 976963 | CONVEST 21 VL - A - EUR | EUR | 114,17 | 4.2. | | 1,06 | 6,34 | 55,14 | 78,46 | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 208,54 | 4.2. | | -1,71 | -0,93 | 14,04 | 5,64 | | A2ATB4 | FONDAK - A20 - EUR | EUR | 111,68 | 4.2. | | -1,71 | -0,63 | 15,21 | 7,35 | | A0MJRM | FONDAK - I - EUR | EUR | 80,231,97 | 4.2. | | -1,63 | -0,09 | 16,99 | 10,24 | | A2ATB3 | FONDAK - I20 - EUR | EUR | 1,151,58 | 4.2. | | -1,63 | 0,22 | 18,17 | 12,00 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 215,25 | 4.2. | | -1,65 | -0,34 | 16,11 | 8,86 | | 847102 | FONDIS - A - EUR | EUR | 163,41 | 4.2. | | 1,07 | 6,42 | 55,58 | 80,22 | | 847502 | INDUSTRIA - A - EUR | EUR | 160,11 | 4.2. | | 4,33 | 9,24 | 23,58 | 33,51 | | 979742 | INDUSTRIA - P - EUR | EUR | 2,145,14 | 4.2. | | 4,42 | 10,08 | 26,46 | 39,31 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 67,41 | 4.2. | | 2,06 | 1,05 | 8,94 | 1,62 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,199,75 | 4.2. | | 2,10 | 1,57 | 10,60 | 4,24 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 104,55 | 4.2. | | 1,99 | 0,50 | 7,16 | -1,13 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,118,85 | 4.2. | | 2,10 | 1,57 | 10,61 | 4,25 | | A3C691 | KAPITAL PLUS - P12 - EUR | EUR | 1,009,22 | 4.2. | | 2,09 | 1,45 | - | - | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,247,62 | 4.2. | | 2,12 | 1,72 | 11,10 | 5,03 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 108,28 | 4.2. | | 2,10 | 1,51 | 10,41 | 3,93 | |
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