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KAG: Allianz Gl.Investors
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A14N9S | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - I - EUR | EUR | 1,732,96 | 8.11. |   | 21,08 | 27,46 | 25,72 | 54,85 |  | A2QCPD | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT7 CHF | CHF | 1,394,85 | 8.11. |  | 17,17 | 27,33 | 2,89 | - | | A3D7N3 | AGIF-ALLIANZ ASIAN SM.C.EQ.A EUR | EUR | 99,15 | 8.11. | | 23,52 | 27,28 | - | - | | A2QCN9 | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT10 CHF | CHF | 139,57 | 8.11. | | 17,14 | 27,28 | 2,84 | - | | A2N6XP | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR | EUR | 151,57 | 8.11. | | 9,63 | 27,06 | -5,09 | 32,92 | | A2PQ6K | AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D WT USD | USD | 1,612,43 | 8.11. | | 17,79 | 26,93 | - | - | | A1W37R | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 189,53 | 8.11. | | 12,04 | 26,53 | -4,58 | 44,03 | | 979763 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR | EUR | 101,12 | 8.11. | | 20,34 | 26,53 | 23,02 | 49,53 | | 979726 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR | EUR | 148,43 | 8.11. | | 20,33 | 26,53 | 23,01 | 49,53 | | A12FGW | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - I - USD | USD | 1,281,35 | 8.11. | | 17,54 | 26,50 | 1,54 | 34,98 | | A2AGWY | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 F EUR | EUR | 2,006,30 | 8.11. | | 18,20 | 26,44 | 20,07 | 69,08 | | A2JAMV | AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D IT USD | USD | 1,411,90 | 8.11. | | 17,13 | 26,12 | 13,18 | 47,23 | | A2PXHK | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 WT EUR | EUR | 1,817,47 | 8.11. | | 17,81 | 25,96 | 18,73 | - | | A2QCPH | AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT3 CHF | CHF | 133,29 | 8.11. | | 16,06 | 25,92 | -0,46 | - | | A2AQF4 | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS EQU.IT8 H EUR | EUR | 1,376,59 | 8.11. | | 18,90 | 25,84 | - | - | | A0Q1G4 | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD | USD | 29,73 | 8.11. | | 18,12 | 25,81 | 23,08 | 107,62 | | A2AQUQ | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS EQU.IT8 EUR | EUR | 1,636,52 | 8.11. | | 20,74 | 25,79 | - | - | | A2P8HR | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 IT2 EUR | EUR | 1,679,74 | 8.11. | | 17,67 | 25,78 | 18,22 | - | | A117VS | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - I - EUR | EUR | 2,272,46 | 8.11. | | 17,55 | 25,63 | 17,81 | 63,78 | | A14Q0E | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 75 IT EUR | EUR | 1,891,09 | 8.11. | | 17,55 | 25,63 | 17,81 | 63,81 | |
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