A12AKZ

SK EUROPA - P - EUR

EUR

 2,064,18

10.2.

 7,09

 29,53

 55,99  

 36,09  

A12AKY

SK EUROPA - A - EUR

EUR

 2,044,19

10.2.

 7,06

 29,20

 54,82  

 34,40  

A0LBPN

PREMIUMMANDAT DYNAMIK - C - EUR

EUR

 221,39

10.2.

 6,98

 14,77

 50,88  

 66,70  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,967,08

10.2.

 6,92

 27,46

 56,23  

 51,09  

A3ECGZ

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR)

EUR

 1,382,91

10.2.

 6,92

 20,66

 -  

 -  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 14,71

10.2.

 6,90

 36,42

 26,27  

 -13,21  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 13,02

10.2.

 6,90

 36,42

 26,30  

 -13,20  

A12AKW

SK WELT - A - EUR

EUR

 2,934,18

10.2.

 6,89

 27,14

 55,06  

 49,21  

A2PK06

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - HKD

HKD

 15,22

10.2.

 6,77

 49,13

 17,27  

 -30,21  

A114QU

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - WT - EUR

EUR

 1,160,12

10.2.

 6,73

 4,18

 -  

 -  

A40YVG

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,029,64

10.2.

 6,68

 3,88

 -  

 -  

A40YVF

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - A - EUR

EUR

 101,98

10.2.

 6,58

 2,94

 -  

 -  

A2QCPA

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - GBP

GBP

 151,73

10.2.

 6,57

 5,21

 20,18  

 40,23  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 433,68

10.2.

 6,55

 37,33

 30,74  

 -9,48  

A40GW7

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,253,70

10.2.

 6,54

 18,12

 -  

 -  

A2JRSG

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR

EUR

 163,37

10.2.

 6,53

 2,77

 29,68  

 17,98  

A1XDS1

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP

GBP

 2,906,24

10.2.

 6,52

 9,24

 31,73  

 23,79  

A3CR9B

ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - GBP

GBP

 1,271,08

10.2.

 6,51

 5,04

 19,39  

 -  

A2PK1E

ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD

USD

 1,611,06

10.2.

 6,50

 51,11

 23,73  

 -25,07  

A2PK1G

ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - USD

USD

 1,663,00

10.2.

 6,46

 50,64

 22,68  

 -25,90