A3DQFY

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H)

USD

 122,59

18.9.

 4,47

 10,07

 -  

 -  

A2PXN9

MILLESIMA 2026 I USD H

USD

 122,50

18.9.

 5,77

 10,04

 14,76  

 -  

A2PYQW

MILLESIMA 2026 CRD USD H

USD

 101,95

18.9.

 5,74

 10,04

 14,63  

 -  

A14UQN

EDR SICAV FIN.BONDS I CHF H

CHF

 120,56

18.9.

 4,46

 10,03

 -2,44  

 4,88  

A2PXN7

MILLESIMA 2026 CR USD H

USD

 121,90

18.9.

 5,72

 9,98

 14,58  

 -  

A3DQ7U

EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD H

USD

 1,195,84

18.9.

 4,32

 9,87

 -  

 -  

A3DZEP

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM USD (H)

USD

 1,229,61

18.9.

 4,32

 9,86

 -  

 -  

A3ERV6

EDR SICAV - EUROPEAN IMPROVERS A EUR

EUR

 108,80

18.9.

 7,15

 9,71

 -  

 -  

A3D32J

EDR SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR

EUR

 105,83

18.9.

 2,34

 9,59

 -  

 -  

A14U2J

EDR SICAV FIN.BONDS A CHF H

CHF

 115,21

18.9.

 4,08

 9,48

 -3,89  

 2,16  

A3D464

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H)

USD

 109,91

18.9.

 3,97

 9,34

 -  

 -  

A3DYK7

EDR SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H)

USD

 121,32

18.9.

 3,95

 9,32

 -  

 -  

A3DP61

EDR S.MILLESIMA WORLD 2028 K EUR

EUR

 112,66

18.9.

 3,72

 9,31

 -  

 -  

A1JLUC

EDR SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR

EUR

 14,367,50

18.9.

 3,50

 9,31

 -2,03  

 1,43  

A2PYSP

MILLESIMA 2026 A USD H

USD

 116,36

18.9.

 5,20

 9,23

 12,21  

 -  

A1JLUD

EDR SICAV EURO SUST.CREDIT I EUR

EUR

 14,831,91

18.9.

 3,44

 9,22

 -2,24  

 1,06  

A2PU2W

MILLESIMA 2026 J EUR

EUR

 99,96

18.9.

 5,10

 9,09

 9,66  

 -  

A2PU9V

MILLESIMA 2026 I EUR

EUR

 117,05

18.9.

 5,10

 9,09

 9,80  

 -  

A1CT5M

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR

EUR

 144,91

18.9.

 5,19

 9,08

 6,42  

 8,32  

A2JHLK

EDR SICAV EURO SUST.CREDIT CR EUR

EUR

 102,64

18.9.

 3,34

 9,08

 -2,66  

 -0,19