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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,36 | 4.2. |   | 0,59 | 4,41 | 17,78 | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,30 | 4.2. | | 0,58 | 4,41 | 17,76 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,38 | 3.2. | | 0,53 | 4,56 | 17,67 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,38 | 3.2. | | 0,53 | 4,56 | 17,66 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,10 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,07 | - | | A0DQNU | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR | EUR | 254,01 | 3.2. | | 1,04 | 5,49 | 17,01 | 15,39 | | A1JNJY | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR | EUR | 120,66 | 3.2. | | 1,03 | 5,49 | 17,01 | 15,39 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 102,35 | 3.2. | | 4,05 | 31,49 | 16,80 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,252,20 | 3.2. | | 0,51 | 4,31 | 16,79 | - | | A2QE36 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT O EUR | EUR | 9,004,32 | 3.2. | | 0,34 | 4,66 | 16,61 | 14,95 | | A2QECL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT N EUR | EUR | 13,047,06 | 3.2. | | 0,34 | 4,66 | 16,61 | 14,95 | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 107,59 | 3.2. | | 4,04 | 31,35 | 16,48 | - | | A2QE35 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR | EUR | 12,879,49 | 3.2. | | 0,34 | 4,44 | 16,02 | 13,68 | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,68 | 3.2. | | 0,33 | 4,37 | 15,68 | 13,13 | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,90 | 4.2. | | 0,51 | 3,68 | 15,34 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,46 | 4.2. | | 0,50 | 3,68 | 15,32 | - | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,259,34 | 3.2. | | 0,76 | 3,47 | 15,10 | 4,96 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,03 | 3.2. | | 0,30 | 4,13 | 14,82 | 11,76 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,734,10 | 3.2. | | 0,75 | 3,38 | 14,80 | 4,56 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,67 | 3.2. | | 0,29 | 4,11 | 14,80 | 11,75 | |
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