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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A2AM7Z | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR | EUR | 104,61 | 4.2. |   | 1,04 | 5,85 | 22,37 | 15,69 |  | A1JCZ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR | EUR | 229,85 | 4.2. | | 1,03 | 5,84 | 22,37 | 15,67 | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 104,46 | 3.2. | | 0,69 | 5,32 | 22,16 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 106,82 | 3.2. | | 0,69 | 5,32 | 22,14 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,219,06 | 4.2. | | 0,69 | 5,96 | 22,12 | - | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,50 | 4.2. | | 1,03 | 5,77 | 22,07 | 15,15 | | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 124,00 | 4.2. | | 1,03 | 5,77 | 22,05 | 15,17 | | A402SG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL ALLOCATION CR EUR | EUR | 122,78 | 3.2. |  | 1,80 | 1,75 | 21,58 | - | | A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 154,97 | 4.2. | | -2,86 | -14,02 | 21,16 | 29,08 | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 99,43 | 3.2. | | 0,66 | 4,94 | 21,04 | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,41 | 3.2. | | 0,65 | 4,96 | 21,02 | - | | A1J2DZ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS B EUR | EUR | 132,11 | 4.2. | | 0,98 | 5,35 | 20,64 | 12,94 | | A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,98 | 4.2. | | 0,99 | 5,34 | 20,60 | 12,89 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,99 | 4.2. | | 0,41 | 6,15 | 20,50 | 20,50 | | A1CT5M | EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR | EUR | 157,62 | 4.2. | | 1,43 | 6,45 | 20,06 | 19,75 | | A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 517,30 | 4.2. | | -2,89 | -14,29 | 20,06 | 27,13 | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,91 | 3.2. | | 0,59 | 5,54 | 20,02 | - | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,54 | 4.2. | | 0,97 | 5,13 | 19,93 | 11,80 | | A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 261,15 | 4.2. | | -2,90 | -14,45 | 19,01 | 24,98 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,18 | 4.2. | | 0,59 | 4,35 | 18,02 | - | |
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