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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A14XZC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS NC EUR | EUR | 131,87 | 4.7. |   | 3,39 | 9,17 | 26,51 | 22,51 |  | A2H9TB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS OC EUR | EUR | 100,59 | 4.7. | | 3,38 | 9,17 | 26,49 | 22,50 | | A3DCFH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS K EUR | EUR | 104,49 | 4.7. | | 3,01 | 10,37 | 26,41 | - | | A3DCF9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CRD EUR | EUR | 103,98 | 4.7. | | 2,95 | 10,11 | 25,88 | - | | A3DCFM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR EUR | EUR | 103,97 | 4.7. | | 2,94 | 10,07 | 25,81 | - | | A2DVW1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS K EUR | EUR | 127,05 | 4.7. | | 3,28 | 8,95 | 25,77 | 21,31 | | A2PU1G | MILLESIMA 2026 B | EUR | 99,28 | 4.7. |  | 1,71 | 4,73 | 25,51 | 23,45 | | A2PU1F | MILLESIMA 2026 A | EUR | 116,68 | 4.7. | | 1,70 | 4,72 | 25,50 | 23,25 | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 117,47 | 4.7. | | 2,61 | 6,40 | 25,15 | - | | A1JC1C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS N EUR | EUR | 1,449,38 | 4.7. | | 3,37 | 8,92 | 24,90 | 19,70 | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 102,83 | 4.7. | | 2,79 | 9,85 | 24,70 | - | | A3DCFG | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS B EUR | EUR | 98,87 | 4.7. | | 2,78 | 9,88 | 24,70 | - | | A2AM7Z | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS J EUR | EUR | 105,13 | 4.7. | | 3,31 | 8,79 | 24,50 | 18,86 | | A1JCZ8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR | EUR | 221,99 | 4.7. | | 3,30 | 8,79 | 24,49 | 18,97 | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 116,62 | 4.7. | | 2,61 | 6,26 | 24,30 | - | | A2PLX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CRD EUR | EUR | 102,97 | 4.7. | | 3,26 | 8,70 | 24,21 | 18,38 | | A2JC6S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS CR EUR | EUR | 119,82 | 4.7. | | 3,27 | 8,71 | 24,19 | 18,39 | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 122,41 | 4.7. | | 2,60 | 6,25 | 24,10 | - | | A2QB6E | MILLESIMA 2026 R | EUR | 117,13 | 3.7. | | 1,50 | 4,38 | 24,01 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,165,12 | 4.7. | | 2,50 | 6,04 | 22,90 | - | |
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