A2QECL

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT N EUR

EUR

 12,144,01

18.9.

 3,91

 7,41

 5,48  

 -  

A2QE35

EDR SICAV - SHORT DURATION CREDIT I EUR

EUR

 12,019,64

18.9.

 3,80

 7,25

 4,70  

 -  

A2PZ1P

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT CR EUR

EUR

 106,20

18.9.

 3,72

 7,12

 4,36  

 -  

A0DQNU

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR

EUR

 236,56

18.9.

 4,67

 8,32

 4,22  

 4,60  

A1JNJY

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR

EUR

 114,66

18.9.

 4,66

 8,31

 4,22  

 4,59  

A2PXPA

MILLESIMA 2026 J CHF H

CHF

 90,50

18.9.

 2,84

 5,90

 4,07  

 -  

A2PXN8

MILLESIMA 2026 I CHF H

CHF

 108,19

18.9.

 2,84

 5,89

 4,00  

 -  

A14XZC

EDR SICAV FIN.BONDS NC EUR

EUR

 124,09

18.9.

 7,04

 13,88

 3,90  

 14,42  

A2PXN6

MILLESIMA 2026 CR CHF H

CHF

 107,63

18.9.

 2,81

 5,84

 3,90  

 -  

A2H9TB

EDR SICAV FIN.BONDS OC EUR

EUR

 98,74

18.9.

 7,03

 13,86

 3,89  

 14,41  

A2PX71

MILLESIMA 2026 CRD CHF H

CHF

 90,25

18.9.

 2,81

 5,84

 3,84  

 -  

A2QECJ

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT B EUR

EUR

 88,11

18.9.

 3,52

 6,84

 3,63  

 -  

A2PZQY

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR

EUR

 105,01

18.9.

 3,53

 6,84

 3,62  

 -  

A2DVW1

EDR SICAV FIN.BONDS K EUR

EUR

 119,74

18.9.

 6,88

 13,65

 3,29  

 13,29  

A1JC1C

EDR SICAV FIN.BONDS N EUR

EUR

 1,366,88

18.9.

 6,65

 13,23

 3,06  

 12,10  

A2QHY6

EDR SICAV TECH IMPACT EQ.I

USD

 126,44

18.9.

 13,79

 24,57

 3,01  

 -  

A2AM7Z

EDR SICAV FIN.BONDS J EUR

EUR

 102,81

18.9.

 6,56

 13,11

 2,70  

 11,30  

A1JCZ8

EDR SICAV - FINANCIAL BONDS I EUR

EUR

 209,56

18.9.

 6,56

 13,10

 2,68  

 11,27  

A2JC6S

EDR SICAV FIN.BONDS CR EUR

EUR

 113,18

18.9.

 6,50

 13,02

 2,41  

 10,46  

A2PLX1

EDR SICAV FIN.BONDS CRD EUR

EUR

 100,69

18.9.

 6,50

 13,01

 2,40  

 10,37