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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,98 | 4.2. |   | 0,99 | 5,34 | 20,60 | 12,89 |  | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 132,84 | 4.2. | | 5,02 | 16,17 | 9,02 | 12,56 | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,95 | 5.2. |  | 4,07 | 15,41 | 8,34 | 12,21 | | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,54 | 4.2. | | 0,97 | 5,13 | 19,93 | 11,80 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,09 | 4.2. | | 0,35 | 4,10 | 15,00 | 11,79 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,71 | 4.2. | | 0,34 | 4,07 | 14,98 | 11,77 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 109,22 | 5.2. | | 3,95 | 14,03 | 4,52 | 11,14 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 107,71 | 5.2. | | 4,41 | 29,49 | 16,05 | 9,80 | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 126,23 | 5.2. | | 3,99 | 14,43 | 5,62 | 7,55 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,66 | 4.2. | | 0,82 | 3,29 | 13,32 | 5,85 | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,277,79 | 4.2. | | 0,88 | 3,55 | 15,60 | 5,08 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,753,09 | 4.2. | | 0,87 | 3,46 | 15,30 | 4,68 | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,94 | 4.2. | | 0,18 | 1,93 | 7,60 | 3,89 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,19 | 4.2. | | 0,77 | 2,81 | 11,66 | 3,28 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,95 | 4.2. | | 0,83 | 2,93 | 13,56 | 2,06 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,79 | 4.2. | | 0,82 | 2,93 | 13,55 | 1,99 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 109,11 | 4.2. | | 0,80 | 2,68 | 12,86 | 1,01 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 127,71 | 5.2. | | -2,81 | -2,02 | 32,84 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 109,09 | 4.2. | | 0,47 | 2,22 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,46 | 4.2. | | 0,70 | 4,82 | 21,30 | - | |
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