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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A1H9QW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A EUR | EUR | 171,79 | 2.2. |   | 0,87 | 5,29 | 20,12 | 13,10 |  | A2N38S | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS R EUR | EUR | 122,41 | 2.2. | | 0,87 | 5,08 | 19,44 | 12,02 | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 111,99 | 2.2. | | 0,26 | 4,09 | 14,71 | 11,87 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,64 | 2.2. | | 0,25 | 4,07 | 14,69 | 11,85 | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,23 | 3.2. | | 3,44 | 14,81 | 7,38 | 11,56 | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 130,94 | 2.2. |  | 3,52 | 14,78 | 6,80 | 11,32 | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 108,57 | 3.2. | | 3,33 | 13,44 | 3,59 | 10,48 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 107,25 | 3.2. | | 3,96 | 30,36 | 13,88 | 9,33 | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 125,48 | 3.2. | | 3,37 | 13,83 | 4,68 | 6,89 | | A14UQN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS I CHF (H) | CHF | 127,53 | 2.2. | | 0,72 | 3,25 | 12,88 | 6,05 | | A1JLUC | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT N EUR | EUR | 15,256,90 | 2.2. | | 0,74 | 3,45 | 14,78 | 5,03 | | A1JLUD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT I EUR | EUR | 15,731,62 | 2.2. | | 0,73 | 3,36 | 14,49 | 4,62 | | A2QECK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT I CHF (H) | CHF | 100,86 | 2.2. | | 0,10 | 1,93 | 7,33 | 3,97 | | A14U2J | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - FINANCIAL BONDS A CHF (H) | CHF | 121,07 | 2.2. | | 0,67 | 2,76 | 11,22 | 3,49 | | A0NDLT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT A EUR | EUR | 389,39 | 2.2. | | 0,69 | 2,83 | 12,74 | 2,00 | | A1JLUE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT B EUR | EUR | 105,64 | 2.2. | | 0,68 | 2,82 | 12,73 | 1,95 | | A2AS92 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE CREDIT R EUR | EUR | 108,96 | 2.2. | | 0,67 | 2,59 | 12,05 | 0,95 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 128,08 | 3.2. | | -2,53 | -1,04 | 31,38 | - | | A3DCF8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A CHF (H) | CHF | 108,98 | 2.2. | | 0,37 | 2,29 | - | - | | A3DCFK | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS A EUR | EUR | 105,34 | 2.2. | | 0,58 | 4,89 | 20,90 | - | |
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