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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A40TKT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF | CHF | 104,85 | 5.2. |   | 2,04 | - | - | - |  | A40SZS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR | EUR | 112,55 | 5.2. | | 3,59 | 5,13 | - | - | | A40TKN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A USD | USD | 109,68 | 5.2. | | 3,98 | - | - | - | | A40TL9 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE B CHF | CHF | 105,25 | 5.2. | | 2,04 | - | - | - | | A40TKR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | USD | 119,25 | 5.2. | | 4,08 | - | - | - | | A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 108,14 | 5.2. | | 3,66 | 6,08 | - | - | | A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 110,53 | 5.2. | | 3,68 | - | - | - | | A40TKS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD | USD | 116,13 | 5.2. | | 4,11 | - | - | - | | A40TLD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE J USD | USD | 106,46 | 5.2. | | 3,76 | - | - | - | | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 114,80 | 5.2. | | 3,66 | 6,95 | - | - | | A40TKW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR | EUR | 106,72 | 5.2. | | 3,69 | - | - | - | | A415W1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR | EUR | 105,67 | 5.2. | | 3,55 | - | - | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,04 | 4.2. |  | 0,51 | 3,57 | - | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,32 | 4.2. | | 0,64 | 5,43 | - | - | | A41CAQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA A EUR | EUR | 108,05 | 5.2. | | 6,08 | - | - | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 109,96 | 5.2. | | 5,90 | - | - | - | | A41CAS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA K EUR | EUR | 108,81 | 5.2. | | 6,24 | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,01 | 4.2. | | 0,14 | 1,60 | - | - | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,26 | 4.2. | | 0,17 | - | - | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,64 | 4.2. | | 0,50 | - | - | - | |
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