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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,32 | 4.2. |   | 0,64 | 5,43 | - | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,30 | 4.2. | | 0,58 | 4,41 | 17,76 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,62 | 4.2. | | 0,71 | 6,17 | 22,85 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,36 | 4.2. | | 0,59 | 4,41 | 17,78 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,51 | 4.2. | | 0,70 | 6,17 | 22,87 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,46 | 4.2. | | 0,38 | 2,01 | 9,83 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,44 | 4.2. | | 0,58 | 4,46 | 17,94 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,39 | 4.2. | | 0,71 | 6,22 | 22,94 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,43 | 4.2. | | 0,58 | 4,45 | 17,95 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,18 | 4.2. | | 0,59 | 4,35 | 18,02 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,10 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,07 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,219,06 | 4.2. | | 0,69 | 5,96 | 22,12 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,252,75 | 4.2. | | 0,56 | 4,20 | 17,06 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,65 | 4.2. | | 0,47 | 3,27 | 13,96 | - | | A41CAQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA A EUR | EUR | 108,05 | 5.2. |  | 6,08 | - | - | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 109,96 | 5.2. | | 5,90 | - | - | - | | A41CAS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA K EUR | EUR | 108,81 | 5.2. | | 6,24 | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,01 | 4.2. | | 0,14 | 1,60 | - | - | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,26 | 4.2. | | 0,17 | - | - | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,64 | 4.2. | | 0,50 | - | - | - | |
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