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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,41 | 6.2. |   | 0,67 | 5,36 | - | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,37 | 6.2. | | 0,63 | 4,27 | 17,83 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,72 | 6.2. | | 0,78 | 6,03 | 22,94 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,42 | 6.2. | | 0,64 | 4,27 | 17,84 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,60 | 6.2. | | 0,78 | 6,03 | 22,97 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,51 | 6.2. | | 0,42 | 1,87 | 9,87 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,51 | 6.2. | | 0,64 | 4,31 | 18,01 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,49 | 6.2. | | 0,79 | 6,08 | 23,04 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,50 | 6.2. | | 0,64 | 4,32 | 18,03 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,25 | 6.2. | | 0,64 | 4,18 | 18,09 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,76 | 6.2. | | 0,62 | 4,06 | 17,13 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,219,98 | 6.2. | | 0,77 | 5,82 | 22,21 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,253,47 | 6.2. | | 0,61 | 4,06 | 17,12 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,71 | 6.2. | | 0,52 | 3,13 | 14,02 | - | | A41CAQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA A EUR | EUR | 109,60 | 6.2. | | 7,60 | - | - | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 111,45 | 6.2. | | 7,34 | - | - | - | | A41CAS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA K EUR | EUR | 110,37 | 6.2. | | 7,76 | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,02 | 6.2. |  | 0,16 | 1,54 | - | - | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,28 | 6.2. |  | 0,19 | - | - | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,69 | 6.2. | | 0,54 | - | - | - | |
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