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KAG: E.d.Roth. AM (FR)
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A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,36 | 5.2. |   | 0,67 | 5,36 | - | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,33 | 5.2. | | 0,60 | 4,32 | 17,79 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,66 | 5.2. | | 0,74 | 6,09 | 22,88 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,38 | 5.2. | | 0,60 | 4,32 | 17,80 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,55 | 5.2. | | 0,74 | 6,09 | 22,92 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,47 | 5.2. | | 0,39 | 1,92 | 9,84 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,47 | 5.2. | | 0,61 | 4,38 | 17,97 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,43 | 5.2. | | 0,74 | 6,14 | 22,98 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,46 | 5.2. | | 0,60 | 4,38 | 17,98 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,21 | 5.2. | | 0,61 | 4,26 | 18,05 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,140,35 | 5.2. | | 0,58 | 4,12 | 17,09 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,219,45 | 5.2. | | 0,72 | 5,88 | 22,16 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,253,03 | 5.2. | | 0,58 | 4,12 | 17,08 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,67 | 5.2. | | 0,49 | 3,18 | 13,98 | - | | A41CAQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA A EUR | EUR | 108,05 | 5.2. |  | 6,08 | - | - | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 109,96 | 5.2. | | 5,90 | - | - | - | | A41CAS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA K EUR | EUR | 108,81 | 5.2. | | 6,24 | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,03 | 5.2. | | 0,16 | 1,54 | - | - | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,28 | 5.2. | | 0,19 | - | - | - | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,68 | 5.2. | | 0,54 | - | - | - | |
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