95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 406,674,00

22.4.

 15,91

 60,96

 102,70  

 110,66  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 228,87

22.4.

 15,85

 60,24

 112,62  

 118,20  

A0XMK

DSC EQUITY FUND - ENERGY (CHF) (A)

CHF

 149,78

22.4.

 25,79

 42,32

 30,86  

 97,09  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 516,82

22.4.

 0,79

 37,06

 61,82  

 45,53  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 192,89

22.4.

 12,12

 36,03

 26,40  

 17,81  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 4,05

22.4.

 4,65

 33,02

 28,89  

 40,45  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 160,07

22.4.

 10,50

 32,97

 32,51  

 34,43  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,59

22.4.

 0,63

 28,58

 56,77  

 57,34  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 22,02

22.4.

 5,06

 26,68

 36,84  

 29,78  

A2VB9

GUTMANN PURE INNOVATION (T) USD

USD

 102,73

22.4.

 0,29

 26,59

 11,80  

 -  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 19,08

22.4.

 -0,21

 25,69

 47,00  

 40,60  

71262

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 21,62

22.4.

 0,60

 25,55

 45,82  

 59,82  

A2VB8

GUTMANN PURE INNOVATION (T) EUR

EUR

 97,96

22.4.

 0,44

 23,78

 4,33  

 -  

50619

UNIQA CHANCE (VTA) EUR

EUR

 19,57

22.4.

 1,77

 23,31

 32,95  

 33,77  

74063

UNIQA CHANCE (T) EUR

EUR

 16,67

22.4.

 1,77

 23,28

 32,94  

 33,84  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 201,84

22.4.

 3,26

 23,16

 44,68  

 39,87  

A1TWH

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) EUR

EUR

 175,93

22.4.

 3,40

 22,38

 37,13  

 45,23  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 216,98

22.4.

 1,29

 22,29

 47,34  

 45,47  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 247,38

22.4.

 5,24

 21,77

 36,64  

 31,10  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,320,17

22.4.

 2,04

 21,52

 42,61  

 55,36