95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 380,541,00

6.2.

 8,46

 42,85

 98,31  

 94,59  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 395,627,00

6.2.

 8,46

 42,85

 98,31  

 94,60  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 214,26

6.2.

 8,45

 42,51

 108,86  

 101,00  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 156,64

6.2.

 8,13

 30,18

 26,11  

 35,25  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 301,06

6.2.

 3,44

 19,51

 42,55  

 58,78  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 145,90

6.2.

 1,45

 18,93

 30,95  

 5,27  

A1FPQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (AA)

CHF

 181,67

6.2.

 8,07

 14,99

 16,15  

 27,54  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 185,91

6.2.

 8,06

 14,98

 16,15  

 27,54  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 133,69

6.2.

 0,73

 14,31

 31,00  

 -  

70368

VKB AKTIEN PLUS (T) EUR

EUR

 21,84

6.2.

 4,20

 13,73

 33,30  

 32,79  

A1KWR

AVARIS

USD

 135,74

6.2.

 0,92

 13,42

 28,72  

 -  

A0QBU

GUTMANN US DIVIDENDS (T) USD

USD

 254,11

6.2.

 5,14

 13,08

 38,42  

 59,63  

A1N9M

GUTMANN US DIVIDENDS (A) USD

USD

 7,681,41

6.2.

 5,14

 13,07

 38,43  

 59,62  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 196,27

6.2.

 0,41

 12,86

 42,84  

 40,65  

A1Z90

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 242,37

6.2.

 3,13

 11,12

 32,71  

 51,14  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 212,89

6.2.

 -1,69

 10,05

 45,35  

 47,86  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 260,57

6.2.

 3,89

 9,96

 31,44  

 41,86  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 244,20

6.2.

 3,88

 9,95

 31,44  

 41,86  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 156,01

6.2.

 1,26

 8,98

 15,06  

 18,29  

A1FNW

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (AA)

CHF

 144,96

6.2.

 1,26

 8,98

 15,06  

 18,29