A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 177,35

19.8.

 14,46

 21,76

 68,97  

 105,69  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 218,70

19.8.

 7,68

 20,06

 43,81  

 74,22  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 224,13

19.8.

 7,68

 20,05

 43,81  

 74,22  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 322,688,00

19.8.

 13,87

 19,94

 59,62  

 99,49  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 313,656,00

19.8.

 13,87

 19,94

 59,62  

 99,48  

A1FNV

DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (AA) CHF

CHF

 137,27

19.8.

 5,69

 18,56

 40,93  

 20,73  

A1000

DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (A) CHF

CHF

 144,47

19.8.

 5,69

 18,56

 40,94  

 20,74  

A1FNN

DSC EQUITY FUND - CONSUMER DISCRETIONARY (CHF) (AA)

CHF

 256,21

19.8.

 -1,50

 17,69

 27,10  

 40,59  

A0XMJ

DSC EQUITY FUND - CONSUMER DISCRETIONARY (CHF) (A)

CHF

 242,62

19.8.

 -1,49

 17,69

 27,10  

 40,59  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 190,88

19.8.

 14,05

 14,57

 44,93  

 54,46  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 210,22

19.8.

 13,02

 14,46

 49,70  

 65,17  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 157,17

19.8.

 10,72

 14,44

 51,26  

 -  

A0XMN

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (A)

CHF

 234,34

19.8.

 7,98

 13,82

 27,39  

 45,96  

A1FPR

DSC EQUITY FUND - INDUSTRIALS (CHF) (AA)

CHF

 250,04

19.8.

 7,98

 13,82

 27,39  

 45,96  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 281,39

19.8.

 15,81

 12,21

 34,94  

 54,68  

A17ZW

HENVIRO 2

USD

 128,50

19.8.

 12,58

 11,58

 -  

 -  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 24,79

19.8.

 4,91

 11,25

 46,86  

 82,71  

A2VQC

GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR

EUR

 136,10

19.8.

 5,62

 10,56

 36,98  

 -  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 139,72

19.8.

 15,49

 10,47

 41,00  

 2,90  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 166,33

19.8.

 7,24

 10,31

 35,31  

 56,45