A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (A) EUR

EUR

 177,35

19.8.

 14,46

 21,76

 68,97  

 105,69  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 322,688,00

19.8.

 13,87

 19,94

 59,62  

 99,49  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 313,656,00

19.8.

 13,87

 19,94

 59,62  

 99,48  

A2KA0

GUTMANN ESG EQUITIES (T) USD

USD

 157,17

19.8.

 10,72

 14,44

 51,26  

 -  

A1QCR

GUTMANN CORE EQUITIES (T) USD

USD

 210,22

19.8.

 13,02

 14,46

 49,70  

 65,17  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 24,79

19.8.

 4,91

 11,25

 46,86  

 82,71  

A1FNU

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (AA)

CHF

 544,19

19.8.

 -2,74

 5,42

 46,48  

 74,00  

A0XMP

DSC EQUITY FUND - INFORMATION TECHNOLOGY (CHF) (A)

CHF

 502,31

19.8.

 -2,74

 5,42

 46,48  

 74,00  

A1EZP

GUTMANN GLOBAL EQUITY STRATEGY (T) USD

USD

 190,88

19.8.

 14,05

 14,57

 44,93  

 54,46  

A1FNS

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (AA)

CHF

 218,70

19.8.

 7,68

 20,06

 43,81  

 74,22  

A0XML

DSC EQUITY FUND - FINANCE (CHF) (A)

CHF

 224,13

19.8.

 7,68

 20,05

 43,81  

 74,22  

A0PEU

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD

USD

 139,72

19.8.

 15,49

 10,47

 41,00  

 2,90  

A1000

DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (A) CHF

CHF

 144,47

19.8.

 5,69

 18,56

 40,94  

 20,74  

A1FNV

DSC EQUITY FUND - COMMUNICATION SERVICES (AA) CHF

CHF

 137,27

19.8.

 5,69

 18,56

 40,93  

 20,73  

A2VQC

GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR

EUR

 136,10

19.8.

 5,62

 10,56

 36,98  

 -  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 18,39

19.8.

 3,03

 8,82

 35,82  

 64,64  

A2D7P

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 166,33

19.8.

 7,24

 10,31

 35,31  

 56,45  

A0LXV

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) USD

USD

 281,39

19.8.

 15,81

 12,21

 34,94  

 54,68  

98844

K 67-FONDS (A) EUR

EUR

 3,217,72

19.8.

 0,96

 8,84

 34,87  

 77,90  

A15M7

GUTMANN ESG EQUITIES (T) EUR

EUR

 259,66

19.8.

 -1,07

 7,85

 31,43  

 67,88