A1PBP

DSC USD BOND FUND (AA) USD

USD

 1,036,59

19.8.

 3,53

 4,36

 10,08  

 2,63  

A0LXW

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (A) EUR

EUR

 242,41

19.8.

 3,50

 5,77

 17,73  

 58,80  

A1PBN

DSC USD BOND FUND (A) USD

USD

 1,196,07

19.8.

 3,45

 4,26

 9,87  

 2,48  

A1QE6

GUTMANN GLOBAL DIVIDENDS (EUR) (T)

EUR

 10,80

19.8.

 3,42

 5,52

 -  

 -  

A0XMQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (A)

CHF

 159,52

19.8.

 3,30

 1,68

 6,24  

 18,21  

A1FPQ

DSC EQUITY FUND - MATERIALS (CHF) (AA)

CHF

 155,87

19.8.

 3,29

 1,67

 6,24  

 18,20  

A0PET

GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) EUR

EUR

 120,18

19.8.

 3,20

 4,07

 22,40  

 5,01  

A1ZTV

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) EUR

EUR

 18,39

19.8.

 3,03

 8,82

 35,82  

 64,64  

A1U9F

VKB ANLEIHEN PLUS (A) EUR

EUR

 9,14

19.8.

 2,93

 4,39

 10,27  

 3,68  

49519

VKB ANLEIHEN PLUS (T) EUR

EUR

 11,93

19.8.

 2,76

 4,01

 9,25  

 2,23  

49518

VKB ANLEIHEN PLUS (A) EUR

EUR

 8,61

19.8.

 2,74

 4,05

 9,32  

 2,21  

A1XM2

GUTMANN EURO OPEN DURATION BONDS (T) EUR

EUR

 101,31

19.8.

 2,69

 4,42

 12,70  

 14,83  

85682

GUTMANN VORSORGEFONDS (A) EUR

EUR

 10,99

19.8.

 2,61

 6,29

 14,60  

 18,17  

A0MPX

GUTMANN USD RESERVE (A) USD

USD

 101,17

19.8.

 2,54

 4,19

 13,86  

 13,38  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 132,83

19.8.

 2,48

 7,55

 25,47  

 -  

A2RXZ

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR

EUR

 94,44

19.8.

 2,35

 4,50

 11,59  

 -  

A2RY0

SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR

EUR

 98,26

19.8.

 2,34

 4,49

 11,58  

 -  

74379

GUTMANN GLOBAL EQUITIES (T) EUR

EUR

 13,77

19.8.

 2,30

 7,67

 25,88  

 52,31  

A29T6

GUTMANN ESG CORPORATE BOND (T) EUR

EUR

 97,81

19.8.

 2,11

 3,82

 8,03  

 -2,48  

A0NG4

GUTMANN CZK BONDS VOLLTHESAURIERUNGSANTEILSCHEINE (VT) IN CZK

CZK

 1,249,25

19.8.

 2,08

 2,91

 15,50  

 5,60