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A1FNT | DSC EQUITY FUND - HEALTHCARE (CHF) (AA) | CHF | 241,12 | 19.9. | | 14,90 | 11,01 | -1,92 | 21,17 | | A0LSH | GUTMANN GLOBAL INFLATION-LINKED BONDS (A) EUR | EUR | 123,02 | 19.9. | | -0,47 | 3,21 | -2,48 | 1,90 | | A1U9F | VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC EUR A I | EUR | 9,10 | 19.9. | | 2,94 | 9,23 | -2,87 | -1,27 | | 77936 | GUTMANN INV ESTOR EUR 20 (T) EUR | EUR | 16,34 | 19.9. | | 3,81 | 7,71 | -2,91 | 0,92 | | 64239 | GUTMANN GLOBAL BONDS STRATEGY (T) EUR | EUR | 13,85 | 19.9. | | 1,76 | 6,87 | -3,06 | -2,76 | | 97302 | PRIME VALUES INCOME A (EUR) | EUR | 131,05 | 19.9. | | 2,86 | 7,56 | -3,38 | 0,91 | | 81146 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 82,07 | 19.9. | | 3,51 | 9,76 | -3,39 | 0,17 | | A1Z5Y | GUTMANN STRATEGIE 365 EUR T | EUR | 106,95 | 19.9. | | 4,47 | 6,78 | -3,45 | -1,46 | | 49518 | VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC (A) EUR | EUR | 8,60 | 19.9. | | 2,87 | 8,98 | -3,57 | -2,60 | | A2C2E | G365A EUR T | EUR | 96,37 | 19.9. | | 4,35 | 6,58 | -3,60 | - | | A0PEU | GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) USD | USD | 129,17 | 19.9. | | 3,50 | 14,08 | -3,64 | 0,71 | | 49519 | VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC (T) EUR | EUR | 11,55 | 19.9. | | 2,76 | 8,86 | -3,67 | -2,61 | | A10B6 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 92,99 | 19.9. | | 3,39 | 9,58 | -3,83 | -0,58 | | A0XPY | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 86,10 | 19.9. | | 3,40 | 9,58 | -3,83 | -0,58 | | A15Q1 | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 97,67 | 19.9. | | 3,39 | 9,58 | -3,83 | -0,58 | | A1FUT | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (A) EUR | EUR | 102,04 | 19.9. | | 3,38 | 9,58 | -3,85 | -0,50 | | A1FUU | SIRIUS 25 - EURO CORPORATE BOND FUND (T) EUR | EUR | 108,78 | 19.9. | | 3,39 | 9,58 | -3,88 | -0,65 | | A1FAL | DSC ASSET ALLOCATION FUND (AA) CHF | CHF | 124,86 | 19.9. | | 5,31 | 6,48 | -4,20 | 7,91 | | A1E85 | DSC ASSET ALLOCATION FUND (A) IN CHF | CHF | 122,13 | 19.9. | | 5,31 | 6,48 | -4,21 | 7,91 | | A2RXZ | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)A | EUR | 93,06 | 19.9. | | 3,21 | 9,31 | -4,55 | - | |
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