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A326P | OPTIMUS | EUR | 112,68 | 8.11. |   | 5,30 | 10,64 | - | - |  | A0PEV | GUTMANN EASTERN EUROPE BONDS (A) CZK | CZK | 2,973,13 | 8.11. | | 4,67 | 9,02 | 3,34 | -1,19 | | A0MPX | GUTMANN USD RESERVE (A) USD | USD | 102,92 | 8.11. | | 4,34 | 5,20 | 9,84 | 11,02 | | A2RXZ | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)A | EUR | 93,66 | 8.11. |  | 3,87 | 9,10 | -3,78 | - | | A2RY0 | SIRIUS 25-EURO CORP.BD.F.(EUR)(T) | EUR | 95,45 | 8.11. | | 3,86 | 9,11 | -3,78 | - | | A1XM2 | GUTMANN EURO OPEN DURATION BONDS EUR T | EUR | 98,62 | 8.11. | | 3,78 | 4,17 | 12,20 | 8,04 | | A1PBP | DSC USD BOND FUND (USD) (AA) | USD | 1,022,37 | 8.11. | | 3,53 | 6,85 | -1,80 | 6,77 | | A1PBN | DSC USD BOND FUND (USD) (A) | USD | 1,157,27 | 8.11. | | 3,50 | 6,81 | -1,93 | 6,69 | | A1EZK | GUTMANN INVESTOR USD 20 (T) USD | USD | 124,85 | 8.11. | | 3,46 | 10,39 | -12,63 | 6,94 | | A0DG1 | GUTMANN RESERVE (A) EUR | EUR | 9,52 | 8.11. | | 3,14 | 3,70 | 5,31 | 5,08 | | A2G32 | GUTMANN RESERVE T EUR | EUR | 1,044,95 | 8.11. | | 3,05 | 3,70 | 5,27 | - | | A1GUV | GUTMANN RESERVE (T) EUR | EUR | 1,037,20 | 8.11. | | 3,05 | 3,70 | 5,26 | 4,37 | | A0NG4 | GUTMANN CZK BONDS VOLLTHESAURIERUNGSANTEILSCHEINE (VT) IN CZK | CZK | 1,221,20 | 8.11. | | 3,04 | 7,43 | 3,05 | 3,95 | | 80369 | PRIME VALUES GROWTH (A) CHF | CHF | 141,11 | 8.11. | | 3,03 | 9,35 | -11,74 | -3,50 | | A0W3A | GUTMANN EURO CORPORATE BONDS (A) EUR | EUR | 104,38 | 8.11. | | 3,01 | 8,11 | -5,24 | -3,21 | | 96229 | GUTMANN RESERVE (T) EUR | EUR | 9,69 | 8.11. |  | 2,98 | 3,64 | 5,21 | 4,42 | | 97302 | PRIME VALUES INCOME A (EUR) | EUR | 131,07 | 8.11. | | 2,88 | 8,53 | -4,40 | -0,09 | | A1U9F | VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC EUR A I | EUR | 9,09 | 8.11. | | 2,83 | 8,08 | -2,15 | -1,16 | | 49518 | VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC (A) EUR | EUR | 8,59 | 8.11. | | 2,75 | 7,90 | -2,82 | -2,40 | | 61118 | GUTMANN EURO SHORT-TERM BONDS (A) EUR | EUR | 101,84 | 8.11. | | 2,74 | 4,96 | 0,54 | -0,19 | |
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