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A2DTMB | TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES P | EUR | 154,29 | 28.11. |   | -5,49 | 0,28 | 0,56 | 59,40 |  | HAFX5K | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I | EUR | 1,999,35 | 28.11. | | 13,98 | 20,80 | 0,13 | 20,05 | | A2N82S | EURO SHORT DURATION BONDS | EUR | 48,23 | 28.11. |  | 2,81 | 3,34 | 0,12 | -1,37 | | A1JRP9 | RÜCKLAGENFONDS A | EUR | 47,00 | 28.11. |  | 2,91 | 4,41 | -0,52 | -0,08 | | 983449 | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P | EUR | 295,69 | 28.11. | | 13,22 | 19,92 | -1,97 | 16,05 | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 64,65 | 28.11. | | 5,47 | 9,16 | -2,75 | 17,10 | | A2QJKX | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND I | EUR | 96,53 | 27.11. | | 5,21 | 5,16 | -2,87 | - | | A2H676 | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND T | EUR | 105,37 | 27.11. | | 5,13 | 5,05 | -2,95 | 7,65 | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 52,12 | 28.11. | | 2,08 | 4,40 | -3,16 | 5,58 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 61,81 | 28.11. | | 5,09 | 8,74 | -3,87 | 14,82 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 63,78 | 28.11. | | 1,75 | 4,02 | -4,08 | 4,11 | | A2QJLF | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND R | EUR | 95,63 | 27.11. | | 4,81 | 4,69 | -4,26 | - | | A2QAYL | D&R ZINSEN V | EUR | 95,81 | 28.11. | | 0,57 | 7,44 | -5,76 | - | | A2QJKM | D&R ZINSEN I | EUR | 92,57 | 28.11. | | 0,16 | 6,97 | -6,75 | - | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 11,455,19 | 27.11. | | 4,29 | 8,20 | -7,28 | 7,62 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 55,47 | 27.11. | | 3,57 | 7,38 | -9,39 | 3,55 | | A2DTL0 | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN I | EUR | 55,15 | 28.11. | | 0,33 | 8,81 | -15,20 | 16,97 | | A0KFFU | CH GLOBAL | EUR | 54,88 | 28.11. | | 16,70 | 23,83 | -15,88 | 45,96 | | A2DTLZ | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN R | EUR | 53,29 | 28.11. | | -0,13 | 8,27 | -16,52 | 14,11 | | A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 56,32 | 28.11. | | 2,72 | 12,31 | -18,58 | 17,09 | |
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