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A3CNGC | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG S | EUR | 97,86 | 19.9. |   | 4,23 | 7,87 | - | - |  | A3CNGA | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG I | EUR | 97,75 | 19.9. |  | 4,18 | 7,83 | 1,06 | - | | A3CNGB | ARAMEA RENDITE GLOBAL NACHHALTIG R | EUR | 97,17 | 19.9. |  | 4,00 | 7,55 | 0,18 | - | | A3E3Y7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I | CHF | 106,35 | 19.9. | | 3,97 | 6,42 | - | - | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 55,63 | 18.9. | | 3,87 | 7,59 | -10,96 | 8,62 | | A3DV7L | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL FDL | EUR | 103,95 | 19.9. | | 3,57 | 4,37 | - | - | | A2N819 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S | EUR | 145,54 | 19.9. | | 3,43 | 5,38 | 10,40 | 40,80 | | A1J67R | RÜCKLAGENFONDS I | EUR | 971,61 | 19.9. | | 3,27 | 5,94 | 1,04 | 3,23 | | A143AM | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL H | EUR | 168,51 | 19.9. | | 3,04 | 3,73 | 0,74 | 22,77 | | A1JRP8 | RÜCKLAGENFONDS R | EUR | 51,13 | 19.9. | | 2,96 | 5,51 | -0,09 | 1,43 | | A2H676 | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND T | EUR | 103,18 | 18.9. | | 2,94 | 0,32 | -4,12 | 6,08 | | A2QJKX | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND I | EUR | 94,45 | 18.9. | | 2,94 | 0,32 | -4,12 | - | | A143AL | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL LAC | EUR | 28,54 | 19.9. | | 2,91 | 3,53 | 0,24 | 23,56 | | A143AN | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FL. GL. I | EUR | 2,814,07 | 19.9. | | 2,69 | 3,41 | 1,42 | 26,42 | | A2QJLF | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND R | EUR | 93,62 | 18.9. | | 2,61 | -0,16 | -5,59 | - | | A1JRP9 | RÜCKLAGENFONDS A | EUR | 46,84 | 19.9. | | 2,58 | 4,95 | -1,50 | -0,46 | | A2P5N9 | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FL. GL. W | EUR | 98,98 | 19.9. | | 2,54 | 3,15 | -0,02 | - | | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 62,76 | 19.9. | | 2,38 | 5,83 | -5,36 | 16,35 | | A2JQH9 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI I | EUR | 131,82 | 19.9. | | 2,31 | 3,77 | 6,05 | 28,74 | | A2N82S | EURO SHORT DURATION BONDS | EUR | 47,95 | 19.9. | | 2,22 | 3,38 | -0,97 | -1,96 | |
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