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A3DCBH | TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R | EUR | 119,64 | 2.7. |   | -6,30 | -3,29 | - | - |  | A1JRP7 | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN) | PLN | 185,03 | 2.7. | | -5,19 | -5,25 | 10,34 | 46,90 | | A0KFFU | CH GLOBAL | EUR | 50,81 | 2.7. | | -8,29 | -5,53 | 36,60 | 20,43 | | A3EKRG | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE IH (EUR) | EUR | 93,34 | 2.7. | | -6,13 | -6,28 | - | - | | A3EKRF | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE I (EUR) | EUR | 92,96 | 2.7. | | -6,28 | -6,66 | - | - | | A0YJMN | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR) | EUR | 136,00 | 2.7. | | -6,52 | -7,29 | 1,51 | 31,91 | | A0YJMJ | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE A (EUR) | EUR | 120,90 | 2.7. | | -6,56 | -7,32 | 1,47 | 31,88 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 75,89 | 2.7. | | 0,34 | -8,36 | 8,17 | 27,06 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 166,13 | 2.7. | | 0,13 | -8,76 | 6,85 | 24,32 | | A2JF84 | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR) | EUR | 119,77 | 2.7. | | -9,55 | -9,71 | 0,10 | 31,10 | | A117YF | APO MEDICAL CORE I | EUR | 16,446,99 | 1.7. |  | -11,05 | -14,12 | -5,25 | -3,77 | | A3ETBT | APO MEDICAL CORE R | EUR | 85,20 | 1.7. | | -11,31 | -14,43 | - | - | | A2QDR6 | GG WASSERSTOFF I | EUR | 45,64 | 2.7. | | -7,12 | -15,95 | -35,56 | - | | A2QDR5 | GG WASSERSTOFF R | EUR | 44,36 | 2.7. |  | -7,47 | -16,55 | -36,94 | - | | A3DCA9 | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES S | EUR | 103,76 | 2.7. | | -24,20 | -21,58 | - | - | | A3DCBA | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES I-II | EUR | 85,53 | 2.7. | | -24,01 | -22,04 | - | - | | A12EXJ | GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -I | EUR | 583,52 | 2.7. | | -10,50 | -23,54 | -69,56 | -52,81 | | A12EXH | GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -P | EUR | 56,10 | 2.7. | | -10,75 | -24,01 | -70,19 | -53,53 | | A3DCBB | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES R-II | EUR | 72,68 | 2.7. | | -24,29 | -27,32 | - | - | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 99,57 | 2.7. | | 1,10 | - | - | - | |
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