A2PRZX

PROUD@WORK CLASSIC

EUR

 165,05

19.9.

 13,42

 19,80

 15,21  

 -  

A3D752

PROUD@WORK PUR

EUR

 113,71

19.9.

 13,81

 -

 -  

 -  

A3CNGJ

PTAM GLOBAL ALLOCATION I

EUR

 1,048,94

18.9.

 7,99

 14,12

 7,18  

 -  

A3EKRH

PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I

USD

 1,028,71

18.9.

 -

 -

 -  

 -  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY FUND F EUR

EUR

 13,753,47

18.9.

 10,69

 18,28

 46,27  

 -  

A3C541

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR F

EUR

 134,91

18.9.

 6,17

 13,89

 -  

 -  

A2PR0A

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F

USD

 15,530,85

18.9.

 13,85

 33,39

 3,75  

 -  

A2PR0B

TBF SMART POWER F EUR

EUR

 20,682,00

18.9.

 21,55

 24,11

 41,54  

 -  

A2QJKX

THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND I

EUR

 94,45

18.9.

 2,94

 0,32

 -4,12  

 -  

A2QJLF

THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND R

EUR

 93,62

18.9.

 2,61

 -0,16

 -5,59  

 -  

A3DCBH

TOP 25 EQUITIES FUND EUR R

EUR

 116,13

19.9.

 5,29

 8,41

 -  

 -  

A3D75Q

TOP 25 EQUITIES FUND I

EUR

 112,76

19.9.

 5,38

 12,76

 -  

 -  

A3DCBJ

TOP 25 EQUITIES FUND USD R

USD

 128,18

19.9.

 5,19

 10,82

 -  

 -