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A3EKRH | PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I | USD | 1,115,51 | 2.7. |  | 10,90 | 11,55 | - | - |  | A3DCBH | TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R | EUR | 119,64 | 2.7. |  | -6,30 | -3,29 | - | - |  | A3D75Q | TOP 25 EQUITIES FUND I | EUR | 117,16 | 2.7. |  | -5,87 | -2,57 | - | - |  | A3DCBJ | TOP 25 EQUITIES FUND USD - R | USD | 139,43 | 2.7. |  | 4,87 | 5,42 | - | - |  | A40X8D | TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI | EUR | 106,80 | 2.7. |  | - | - | - | - |  |
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