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A3DCBH | TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R | EUR | 126,81 | 26.1. |   | 1,19 | -0,93 | 34,96 | - |  | A3D75Q | TOP 25 EQUITIES FUND I | EUR | 125,33 | 26.1. | | 1,25 | 0,35 | - | - | | A3DCBJ | TOP 25 EQUITIES FUND USD - R | USD | 148,00 | 26.1. | | 1,11 | 9,80 | 42,33 | - | | A2DTMA | TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES I | EUR | 200,62 | 26.1. |  | 4,44 | 18,75 | 29,72 | 45,85 | | A2DTMB | TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES P | EUR | 192,77 | 26.1. | | 4,26 | 18,11 | 27,97 | 42,63 | | A40X8D | TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES SI | EUR | 113,46 | 26.1. | | 4,47 | - | - | - | |
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