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978199 | TBF GLOBAL INCOME EUR I | EUR | 17,53 | 21.4. |  | 2,22 | 15,48 | 21,61 | 15,85 |  | A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 74,02 | 22.4. |  | 6,37 | 18,11 | 26,52 | 14,08 |  | A143AM | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL H | EUR | 180,91 | 22.4. |  | -0,19 | 11,56 | 16,60 | 13,71 |  | A1JRQA | D&R BEST-OF-TWO CLASSIC P | EUR | 133,79 | 22.4. |  | -0,76 | 6,79 | 12,31 | 13,66 |  | A143AL | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL LAC | EUR | 30,65 | 22.4. |  | -0,42 | 11,82 | 16,24 | 13,46 |  | A2JF83 | RÜCKLAGENFONDS I USD | USD | 1,252,71 | 22.4. |  | 1,31 | 4,34 | 18,40 | 13,09 |  | A1JUV7 | TBF GLOBAL INCOME EUR R | EUR | 101,19 | 21.4. |  | 2,00 | 14,77 | 19,40 | 12,58 |  | A2P5N9 | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL W | EUR | 105,83 | 22.4. |  | -0,28 | 11,28 | 15,30 | 12,29 |  | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 70,50 | 22.4. |  | 6,35 | 17,91 | 25,28 | 12,11 |  | HAFX5K | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P I | EUR | 2,151,61 | 22.4. |  | 3,04 | 17,65 | 29,70 | 11,73 |  | A2QDSD | ARAMEA RENDITE PLUS V | EUR | 97,91 | 22.4. |  | 0,64 | 4,70 | 22,37 | 11,25 |  | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 58,31 | 22.4. |  | 4,69 | 12,03 | 17,05 | 10,24 |  | A141WC | ARAMEA RENDITE PLUS PF | EUR | 101,12 | 22.4. |  | 0,51 | 4,39 | 21,67 | 9,54 |  | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 71,33 | 22.4. |  | 4,84 | 11,98 | 16,25 | 8,73 |  | A2DTL8 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I | EUR | 93,38 | 22.4. |  | 0,27 | 3,69 | 19,84 | 8,71 |  | 983449 | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P | EUR | 315,16 | 22.4. |  | 2,81 | 16,89 | 26,93 | 7,98 |  | A0NEKQ | ARAMEA RENDITE PLUS A | EUR | 165,89 | 22.4. |  | 0,38 | 3,96 | 20,48 | 7,81 |  | A1J9E9 | APANO HI STRATEGIE 1 | EUR | 115,88 | 22.4. |  | 1,84 | 12,65 | 14,43 | 7,56 |  | A2DTL7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R | EUR | 90,85 | 22.4. |  | 0,14 | 3,28 | 18,62 | 6,90 |  | A1J67R | RÜCKLAGENFONDS I | EUR | 982,43 | 22.4. |  | 0,81 | 2,42 | 12,77 | 5,93 |  |
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