A2DTL3

HAC QUANT RENDITEPLUS DEF.GL I

EUR

 1,014,85

28.11.

 3,72

 6,17

 2,35  

 9,75  

A0NEKQ

ARAMEA RENDITE PLUS A

EUR

 163,40

28.11.

 7,98

 11,07

 1,96  

 9,00  

A2DTL8

ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG I

EUR

 92,22

28.11.

 7,76

 10,93

 3,52  

 8,92  

A2AQYV

APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS I

EUR

 14,425,78

27.11.

 3,43

 11,29

 -20,59  

 8,74  

A2DTL4

HAC QUANT RENDITEPLUS DEFENSIV GL.R

EUR

 25,14

28.11.

 3,71

 6,13

 1,75  

 8,48  

A2H676

THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND T

EUR

 105,37

27.11.

 5,13

 5,05

 -2,95  

 7,65  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 11,455,19

27.11.

 4,29

 8,20

 -7,28  

 7,62  

A2DTL7

ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG R

EUR

 90,38

28.11.

 7,58

 10,72

 2,73  

 7,56  

A1JXM6

HANSASMART SELECT E (CLASS-I)

EUR

 75,35

28.11.

 11,58

 13,20

 12,01  

 5,71  

A2AQ92

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I

EUR

 52,12

28.11.

 2,08

 4,40

 -3,16  

 5,58  

A2AQYW

APO DIGITAL HEALTH AKTIEN FONDS R

EUR

 68,76

27.11.

 2,72

 10,44

 -22,28  

 4,94  

A0M2JF

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A

EUR

 63,78

28.11.

 1,75

 4,02

 -4,08  

 4,11  

A1J67R

RÜCKLAGENFONDS I

EUR

 976,45

28.11.

 3,78

 5,39

 2,05  

 3,62  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 55,47

27.11.

 3,57

 7,38

 -9,39  

 3,55  

A1H44U

HANSASMART SELECT E (CLASS-A)

EUR

 92,37

28.11.

 10,90

 12,40

 9,72  

 2,21  

A1JRP8

RÜCKLAGENFONDS R

EUR

 51,34

28.11.

 3,39

 4,95

 0,90  

 1,80  

A1JRP9

RÜCKLAGENFONDS A

EUR

 47,00

28.11.

 2,91

 4,41

 -0,52  

 -0,08  

A2N82S

EURO SHORT DURATION BONDS

EUR

 48,23

28.11.

 2,81

 3,34

 0,12  

 -1,37  

A12EXJ

GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -I

EUR

 628,71

28.11.

 -51,41

 -45,04

 -77,64  

 -28,31  

A12EXH

GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -P

EUR

 60,65

28.11.

 -51,70

 -45,42

 -78,13  

 -29,21