A2JF9B

PROUD@WORK PURPOSE

EUR

 183,07

9.1.

 1,94

 13,55

 61,75  

 60,56  

A0YJMJ

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE A (EUR)

EUR

 131,19

9.1.

 1,83

 0,96

 13,46  

 17,63  

A0YJMN

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR)

EUR

 147,61

9.1.

 1,82

 1,02

 13,54  

 17,77  

A3D75Q

TOP 25 EQUITIES FUND I

EUR

 125,95

9.1.

 1,75

 2,04

 -  

 -  

A3DCBH

TOP 25 EQUITIES FUND EUR - R

EUR

 127,48

9.1.

 1,72

 0,73

 33,20  

 -  

A2PR0B

TBF SMART POWER EUR F

EUR

 28,231,29

8.1.

 1,69

 24,05

 75,73  

 128,67  

A2AQZX

TBF SMART POWER EUR I

EUR

 98,35

8.1.

 1,67

 22,91

 70,70  

 117,72  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,991,33

8.1.

 1,66

 -0,74

 3,53  

 -8,68  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 52,46

8.1.

 1,65

 -1,49

 1,17  

 -12,13  

A0M2JF

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A

EUR

 69,16

9.1.

 1,65

 9,08

 15,19  

 6,80  

A41ED6

TBF SMART POWER EUR S

EUR

 40,31

8.1.

 1,64

 -

 -  

 -  

A3CNGJ

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 1,146,44

9.1.

 1,63

 4,58

 37,38  

 -  

A1JCWX

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 248,73

9.1.

 1,62

 3,90

 35,40  

 27,72  

A2AQ92

ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I

EUR

 56,60

9.1.

 1,62

 9,35

 16,21  

 8,40  

A2PE03

AFB GLOBAL EQUITY SELECT SI

EUR

 196,89

9.1.

 1,55

 10,25

 52,81  

 55,27  

A2PR0D

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

EUR

 17,732,74

8.1.

 1,51

 24,37

 69,90  

 55,78  

A143AL

HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL LAC

EUR

 31,24

9.1.

 1,49

 8,90

 19,91  

 22,28  

A14UWX

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A

EUR

 67,27

9.1.

 1,48

 9,71

 21,73  

 8,80  

A141V7

ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV

EUR

 70,59

9.1.

 1,44

 9,95

 23,00  

 10,75  

A2JQJC

AFB GLOBAL EQUITY SELECT I

EUR

 200,93

9.1.

 1,40

 9,55

 49,94  

 49,21