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A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 11,455,19 | 27.11. |   | 4,29 | 8,20 | -7,28 | 7,62 |  | A2N819 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S | EUR | 150,00 | 28.11. |  | 6,60 | 7,77 | 14,22 | 42,75 | | A2QAYL | D&R ZINSEN V | EUR | 95,81 | 28.11. | | 0,57 | 7,44 | -5,76 | - | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 55,47 | 27.11. | | 3,57 | 7,38 | -9,39 | 3,55 | | A2QJKM | D&R ZINSEN I | EUR | 92,57 | 28.11. | | 0,16 | 6,97 | -6,75 | - | | A2JF83 | RÜCKLAGENFONDS I USD | USD | 1,174,69 | 28.11. | | 4,93 | 6,77 | 5,58 | 10,48 | | A3E3YT | D&R ZINSEN P | EUR | 98,69 | 28.11. | | -0,15 | 6,60 | - | - | | A2DTL3 | HAC QUANT RENDITEPLUS DEF.GL I | EUR | 1,014,85 | 28.11. | | 3,72 | 6,17 | 2,35 | 9,75 | | A2DTL4 | HAC QUANT RENDITEPLUS DEFENSIV GL.R | EUR | 25,14 | 28.11. | | 3,71 | 6,13 | 1,75 | 8,48 | | A2JQH9 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI I | EUR | 135,05 | 28.11. | | 4,81 | 5,78 | 9,30 | 30,22 | | A1J67R | RÜCKLAGENFONDS I | EUR | 976,45 | 28.11. | | 3,78 | 5,39 | 2,05 | 3,62 | | A2JQH8 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI R | EUR | 131,48 | 28.11. | | 4,42 | 5,34 | 7,97 | 27,58 | | A2DHTX | APUS CAPITAL REVALUE FONDS I | EUR | 74,53 | 28.11. | | -4,77 | 5,27 | -21,59 | 35,78 | | A3E3YU | D&R ZINSEN I2 | EUR | 97,79 | 28.11. | | -1,47 | 5,25 | - | - | | A2QJKX | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND I | EUR | 96,53 | 27.11. | | 5,21 | 5,16 | -2,87 | - | | A2H676 | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND T | EUR | 105,37 | 27.11. | | 5,13 | 5,05 | -2,95 | 7,65 | | A1JRP8 | RÜCKLAGENFONDS R | EUR | 51,34 | 28.11. | | 3,39 | 4,95 | 0,90 | 1,80 | | A1H44E | APUS CAPITAL REVALUE FONDS R | EUR | 163,56 | 28.11. | | -5,13 | 4,83 | -22,53 | 33,04 | | A2QJLF | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND R | EUR | 95,63 | 27.11. | | 4,81 | 4,69 | -4,26 | - | | A1JRP9 | RÜCKLAGENFONDS A | EUR | 47,00 | 28.11. | | 2,91 | 4,41 | -0,52 | -0,08 | |
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