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A3E3YT | D&R ZINSEN P | EUR | 96,85 | 21.8. |   | 0,72 | 1,92 | - | - |  | 983449 | MILLENNIUM GLOBAL OPPORTUNITIES P | EUR | 286,73 | 21.8. |  | -2,96 | 1,78 | 8,90 | 12,58 | | A3CNGJ | PTAM GLOBAL ALLOCATION R | EUR | 1,078,39 | 21.8. | | -1,27 | 1,73 | 18,23 | - | | A1JRP7 | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN) | PLN | 192,06 | 21.8. | | -1,59 | 1,61 | 11,13 | 46,95 | | A3EKRG | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE IH (EUR) | EUR | 96,68 | 21.8. | | -2,77 | 1,37 | - | - | | A1JCWX | PTAM GLOBAL ALLOCATION R | EUR | 234,53 | 21.8. | | -1,68 | 1,23 | 16,51 | 29,46 | | A3EKRF | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE I (EUR) | EUR | 96,22 | 21.8. | | -3,00 | 0,96 | - | - | | A3E3Y7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I | CHF | 107,85 | 21.8. | | 0,25 | 0,72 | - | - | | A2QAX8 | GLOBAL FAVOURITES A | EUR | 111,89 | 21.8. | | -1,38 | 0,44 | 9,53 | - | | A2QAX9 | GLOBAL FAVOURITES T | EUR | 116,40 | 21.8. | | -1,43 | 0,39 | 9,36 | - | | A0YJMN | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR) | EUR | 140,65 | 21.8. | | -3,33 | -0,04 | 2,97 | 31,46 | | A0YJMJ | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE A (EUR) | EUR | 125,03 | 21.8. | | -3,36 | -0,07 | 2,92 | 31,41 | | A2DTL0 | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - I | EUR | 59,07 | 21.8. | | 5,80 | -0,20 | -9,10 | 10,26 | | A3E3YU | D&R ZINSEN I2 | EUR | 94,53 | 21.8. | | -0,63 | -0,33 | - | - | | A0KFFU | CH GLOBAL | EUR | 51,22 | 21.8. | | -7,55 | -0,35 | 24,09 | 16,51 | | A2DTLZ | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - R | EUR | 56,89 | 21.8. | | 5,49 | -0,67 | -10,46 | 7,38 | | A2JF84 | C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR) | EUR | 124,00 | 21.8. | | -6,36 | -2,92 | 1,54 | 30,66 | | A117YH | APO MEDICAL BALANCE I | EUR | 10,655,13 | 20.8. | | -2,33 | -4,39 | -0,39 | -7,03 | | A117YJ | APO MEDICAL BALANCE R | EUR | 51,47 | 20.8. | | -2,78 | -5,09 | -2,64 | -10,52 | | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 52,53 | 21.8. | | -4,04 | -6,08 | -4,63 | 4,54 | |
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