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A141V7 | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE PBVV | EUR | 62,76 | 19.9. | | 2,38 | 5,83 | -5,36 | 16,35 | | A1JRP8 | RÜCKLAGENFONDS R | EUR | 51,13 | 19.9. | | 2,96 | 5,51 | -0,09 | 1,43 | | A2N819 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI S | EUR | 145,54 | 19.9. | | 3,43 | 5,38 | 10,40 | 40,80 | | A14UWX | ARAMEA GLOBAL CONVERTIBLE A | EUR | 60,03 | 19.9. | | 2,06 | 5,37 | -6,50 | 14,05 | | A1JRP9 | RÜCKLAGENFONDS A | EUR | 46,84 | 19.9. | | 2,58 | 4,95 | -1,50 | -0,46 | | A3DV7L | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL FDL | EUR | 103,95 | 19.9. | | 3,57 | 4,37 | - | - | | A2AQ92 | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE I | EUR | 52,05 | 19.9. | | 1,95 | 3,97 | -3,06 | 6,83 | | A2JQH9 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI I | EUR | 131,82 | 19.9. | | 2,31 | 3,77 | 6,05 | 28,74 | | A143AM | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL H | EUR | 168,51 | 19.9. | | 3,04 | 3,73 | 0,74 | 22,77 | | A0M2JF | ARAMEA BALANCED CONVERTIBLE A | EUR | 63,74 | 19.9. | | 1,68 | 3,62 | -3,97 | 5,31 | | A143AL | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FLEXIBEL GLOBAL LAC | EUR | 28,54 | 19.9. | | 2,91 | 3,53 | 0,24 | 23,56 | | A143AN | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FL. GL. I | EUR | 2,814,07 | 19.9. | | 2,69 | 3,41 | 1,42 | 26,42 | | A2N82S | EURO SHORT DURATION BONDS | EUR | 47,95 | 19.9. | | 2,22 | 3,38 | -0,97 | -1,96 | | A2JQH8 | MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI R | EUR | 128,43 | 19.9. | | 1,99 | 3,33 | 4,71 | 26,01 | | A2P5N9 | HAC QUANT STIFTUNGSFONDS FL. GL. W | EUR | 98,98 | 19.9. | | 2,54 | 3,15 | -0,02 | - | | A2DTL3 | HAC QUANT RENDITEPLUS DEF.GL I | EUR | 991,21 | 19.9. | | 1,31 | 2,65 | -0,05 | 8,29 | | A2DTL4 | HAC QUANT RENDITEPLUS DEFENSIV GL.R | EUR | 24,54 | 19.9. | | 1,24 | 2,53 | -0,76 | 6,90 | | A3D75F | EMPIRIA MAX RETURN GLOBAL V | EUR | 255,80 | 19.9. | | 1,17 | 2,39 | - | - | | A3CT6U | HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GL.R | EUR | 26,69 | 19.9. | | -2,63 | 1,29 | - | - | | A2H676 | THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND T | EUR | 103,18 | 18.9. | | 2,94 | 0,32 | -4,12 | 6,08 | |
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