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A2DTLQ | APUS CAPITAL MARATHON FONDS I | EUR | 53,56 | 21.8. |   | -4,61 | -6,57 | -4,46 | 5,43 |  | A2DR1W | APUS CAPITAL MARATHON FONDS R | EUR | 52,53 | 21.8. | | -4,04 | -6,08 | -4,63 | 4,54 | | A2DTL0 | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - I | EUR | 59,07 | 21.8. | | 5,80 | -0,20 | -9,10 | 10,26 | | A2DTLZ | FRAM CAPITAL SKANDINAVIEN - R | EUR | 56,89 | 21.8. | | 5,49 | -0,67 | -10,46 | 7,38 | | A2AQYV | APO FUTURE HEALTH I | EUR | 13,291,04 | 20.8. |  | -7,20 | 3,62 | -15,27 | -20,06 | | A3CSZE | APO FUTURE HEALTH K | EUR | 68,59 | 20.8. | | -7,20 | 3,55 | -15,32 | - | | A2AQYW | APO FUTURE HEALTH R | EUR | 63,00 | 20.8. | | -7,61 | 2,84 | -17,13 | -22,90 | | A2QDR6 | GG WASSERSTOFF I | EUR | 48,01 | 21.8. | | -2,30 | -7,55 | -41,97 | - | | A2QDR5 | GG WASSERSTOFF R | EUR | 46,62 | 21.8. | | -2,75 | -8,19 | -43,21 | - | | A12EXJ | GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -I | EUR | 646,78 | 21.8. | | -0,80 | -12,13 | -71,66 | -55,20 | | A12EXH | GREEN BENEFIT GLOBAL IMPACT FUND -P | EUR | 62,16 | 21.8. | | -1,11 | -12,62 | -72,23 | -56,03 | | A40A4U | ARAMEA INTELLIGENCE I | EUR | 99,15 | 21.8. | | 0,67 | - | - | - | | A40A4V | ARAMEA INTELLIGENCE R | EUR | 98,93 | 21.8. | | 0,44 | - | - | - | | A40A4W | ARAMEA INTELLIGENCE S | EUR | 99,38 | 21.8. | | 0,83 | - | - | - | | A3E3Y7 | ARAMEA RENDITE PLUS NACHHALTIG CHF I | CHF | 107,85 | 21.8. | | 0,25 | 0,72 | - | - | | A3DCBA | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES I-II | EUR | 89,04 | 21.8. | | -20,90 | -19,08 | - | - | | A3DCBB | BIT BIOTECH OPPORTUNITIES R-II | EUR | 75,61 | 21.8. | | -21,24 | -19,81 | - | - | | A416XW | BIT DEFENSIVE GROWTH I-II | EUR | 98,79 | 21.8. | | - | - | - | - | | A3DV7M | BIT GLOBAL CRYPTO LEADERS R-III | EUR | 263,01 | 21.8. | | 2,96 | 53,97 | - | - | | A3DV75 | BIT GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS R - II | EUR | 213,14 | 21.8. | | 18,71 | 59,75 | - | - | |
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