A40F9Z

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES ID

EUR

 62,13

8.1.

 2,20

 18,52

 -  

 -  

HAFX6R

PATRIARCH CLASSIC DIVIDENDE 4 PLUS A

EUR

 9,09

9.1.

 4,72

 18,45

 27,98  

 40,40  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 106,05

8.1.

 2,22

 18,40

 36,23  

 30,41  

A0H08U

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS B (T)

EUR

 361,64

8.1.

 1,73

 18,33

 42,69  

 55,98  

A0H08T

LOYS PHILOSOPHIE BRUNS A (T)

EUR

 415,55

7.1.

 1,61

 18,27

 45,04  

 62,07  

A40MUU

MEDICAL BIOHEALTH CHF-HEDGED

CHF

 116,62

9.1.

 -1,36

 18,07

 -  

 -  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 182,84

8.1.

 2,20

 17,72

 33,95  

 26,80  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 116,94

8.1.

 2,19

 17,72

 33,93  

 26,78  

A0M8GW

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) A

USD

 331,98

9.1.

 1,00

 17,61

 47,92  

 35,00  

HAFX2A

MMT - GLOBAL VALUE C

EUR

 61,56

9.1.

 2,93

 16,35

 41,64  

 80,70  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 12,52

9.1.

 3,30

 15,82

 50,29  

 -  

A1JZS5

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - GROWTH (USD) PF

USD

 194,08

9.1.

 0,97

 15,79

 41,53  

 26,45  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 24,66

9.1.

 3,22

 15,56

 49,09  

 23,73  

HAFX19

MMT - GLOBAL VALUE B

EUR

 110,03

9.1.

 2,85

 15,36

 39,17  

 79,73  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 97,38

9.1.

 2,86

 14,58

 38,25  

 74,27  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 256,04

9.1.

 0,67

 14,07

 35,86  

 23,42  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 160,94

9.1.

 0,65

 12,53

 30,94  

 16,34  

A3DD2Q

CHINA EQUITY VALUE STRATEGY ID

EUR

 79,64

9.1.

 4,20

 12,47

 -19,45  

 -  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 72,50

9.1.

 2,85

 12,38

 17,01  

 14,69  

A0RD3R

VALUE OPPORTUNITY FUND P

EUR

 98,78

9.1.

 3,12

 12,01

 15,25  

 11,99