921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 173,78

2.7.

 14,11

 13,13

 33,54  

 51,87  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,15

2.7.

 14,11

 13,12

 33,54  

 51,85  

HAFX5A

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES C

EUR

 1,119,62

3.7.

 15,46

 21,25

 33,28  

 30,88  

A2QHYL

LOYS FCP - LOYS PREMIUM DEUTSCHLAND P

EUR

 24,40

2.7.

 7,73

 19,37

 32,32  

 -  

HAFX6Q

PATRIARCH CLASSIC TSI B

EUR

 22,59

3.7.

 4,49

 6,16

 32,01  

 44,03  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 114,44

2.7.

 -1,38

 3,71

 31,97  

 36,80  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 142,76

2.7.

 -1,44

 3,59

 31,48  

 36,12  

A2PSXC

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (NOK)

NOK

 148,82

3.7.

 3,57

 7,20

 31,15  

 -  

A1J5SM

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (GBP)

GBP

 167,02

3.7.

 3,46

 7,07

 31,11  

 62,52  

HAFX9M

FU FONDS - BONDS MONTHLY INCOME P

EUR

 100,29

2.7.

 2,58

 7,94

 30,90  

 35,01  

A2AFZP

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICN (NOK)

NOK

 191,64

3.7.

 3,47

 7,09

 30,78  

 -  

A1J5SE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (NOK)

NOK

 190,58

3.7.

 3,52

 7,10

 30,77  

 63,21  

A2PAJE

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC DIST. (NOK)

NOK

 112,49

3.7.

 3,46

 7,06

 30,66  

 -  

A0BL7N

VCH EXPERT NATURAL RESOURCES B

EUR

 14,83

3.7.

 15,14

 20,47

 30,66  

 26,97  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 242,34

3.7.

 7,57

 9,97

 29,87  

 29,09  

A2AFZN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RCN (NOK)

NOK

 198,70

3.7.

 3,34

 6,80

 29,85  

 -  

A1J7HN

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (NOK)

NOK

 198,47

3.7.

 3,38

 6,82

 29,72  

 61,32  

A3DDJX

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICF (EUR)

EUR

 128,06

3.7.

 2,70

 5,78

 27,58  

 -  

A1J5SL

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (SEK)

SEK

 159,75

3.7.

 2,48

 5,43

 26,79  

 -  

A2PSXD

STORM FUND II - STORM BOND FUND ICL (EUR)

EUR

 144,65

3.7.

 2,71

 5,78

 26,69  

 55,92