HAFX2A

MMT - GLOBAL VALUE C

EUR

 57,85

15.10.

 9,86

 11,21

 49,33  

 117,44  

592347

MB FUND - MAX VALUE

EUR

 190,20

15.10.

 22,32

 16,11

 49,32  

 58,89  

A0MQG5

MEDICAL BIOHEALTH S

EUR

 645,85

15.10.

 23,83

 14,21

 48,98  

 19,62  

HAFX19

MMT - GLOBAL VALUE B

EUR

 103,67

15.10.

 9,18

 10,36

 48,04  

 117,52  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 11,88

15.10.

 9,80

 12,50

 48,02  

 -  

A0F6C4

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES IA

EUR

 99,41

14.10.

 13,20

 8,40

 47,63  

 39,82  

A0F69B

MEDICAL BIOHEALTH EUR H

EUR

 689,31

15.10.

 22,32

 12,86

 46,85  

 16,72  

A2PY77

ABARIS EMERGING MARKETS EQUITY C USD

USD

 50,43

14.10.

 22,52

 20,13

 46,64  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 23,43

15.10.

 9,64

 12,37

 46,53  

 23,12  

HAFX01

HAL GLOBAL EQUITIES RA

EUR

 224,23

14.10.

 4,90

 10,20

 46,30  

 47,91  

A2P4UP

MMT - GLOBAL VALUE M

EUR

 91,72

15.10.

 8,40

 9,57

 45,91  

 -  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 171,62

14.10.

 12,69

 7,79

 45,17  

 35,97  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 109,77

14.10.

 12,69

 7,79

 45,17  

 35,95  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 250,20

15.10.

 11,06

 7,78

 43,93  

 26,79  

A2JEMC

MEDICAL BIOHEALTH EUR E

EUR

 220,86

15.10.

 13,77

 10,14

 40,68  

 39,15  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 121,31

14.10.

 4,54

 8,69

 40,42  

 36,36  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 151,29

14.10.

 4,45

 8,57

 39,95  

 35,67  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 157,61

15.10.

 9,76

 6,31

 38,74  

 18,84  

A12GCR

MEDICAL BIOHEALTH I X

EUR

 295,64

15.10.

 12,91

 9,61

 38,55  

 36,01  

A0MNRQ

MEDICAL BIOHEALTH I

EUR

 1,022,32

15.10.

 12,67

 9,31

 37,43  

 34,22