A1J5SG

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (EUR)

EUR

 150,00

4.7.

 2,80

 5,79

 26,70  

 55,26  

A1J5SK

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (SEK)

SEK

 159,05

3.7.

 2,32

 5,09

 26,55  

 -  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 154,28

4.7.

 7,44

 7,94

 26,17  

 21,39  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 182,70

4.7.

 0,97

 4,81

 25,92  

 29,30  

A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 150,14

4.7.

 2,65

 5,49

 25,62  

 53,06  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,255,79

3.7.

 -3,10

 4,59

 25,08  

 49,86  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,81

4.7.

 -0,09

 4,84

 24,81  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 21,34

4.7.

 -0,14

 4,92

 23,50  

 16,36  

A0M7LV

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A

EUR

 1,678,12

4.7.

 2,20

 4,90

 22,96  

 25,52  

A0MQG5

MEDICAL BIOHEALTH S

EUR

 510,40

4.7.

 -2,14

 -4,92

 22,51  

 -3,90  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 139,90

3.7.

 -3,48

 3,33

 22,39  

 39,17  

A1JW9N

FFPB DIVIDENDEN SELECT

EUR

 154,43

4.7.

 10,24

 16,56

 21,53  

 23,50  

A0F69B

MEDICAL BIOHEALTH EUR H

EUR

 546,28

4.7.

 -3,06

 -5,96

 20,98  

 -6,24  

HAFX9B

ABARIS DEFENSIVE EQUITY A EUR

EUR

 103,05

4.7.

 6,07

 29,48

 20,85  

 -27,58  

A2JEMC

MEDICAL BIOHEALTH EUR E

EUR

 170,46

4.7.

 -12,19

 -10,62

 20,20  

 5,99  

HAFX8P

ABARIS TECHNOLOGY OPPORTUNITIES A EUR

EUR

 90,00

4.7.

 1,99

 46,39

 19,84  

 -49,12  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 133,06

4.7.

 1,62

 3,32

 19,83  

 46,17  

A0Q5MD

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS P

EUR

 285,56

3.7.

 -3,78

 2,94

 19,68  

 35,03  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 53,39

4.7.

 2,99

 6,61

 19,47  

 12,18  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 129,52

3.7.

 5,28

 7,83

 19,27  

 36,09