A1J5SF

STORM FUND II - STORM BOND FUND RC (EUR)

EUR

 151,70

20.8.

 3,72

 5,94

 23,97  

 51,67  

A0M5Y5

ERBA INVEST

EUR

 33,56

20.8.

 13,59

 14,56

 23,85  

 17,05  

HAFX2Z

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RA

EUR

 117,58

19.8.

 1,33

 8,28

 23,59  

 37,68  

988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 146,65

19.8.

 1,24

 8,16

 23,17  

 36,99  

A1JZS4

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) PF

USD

 155,15

20.8.

 8,05

 6,55

 23,13  

 18,17  

A12ADZ

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS I

EUR

 1,254,34

19.8.

 -3,22

 6,23

 22,27  

 45,95  

A1JW9N

FFPB DIVIDENDEN SELECT

EUR

 159,92

20.8.

 14,16

 21,33

 21,42  

 30,22  

A3DEHU

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND B

EUR

 10,99

20.8.

 1,57

 10,09

 21,22  

 -  

HAFX3E

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND P

EUR

 21,69

20.8.

 1,50

 9,99

 19,97  

 18,14  

HAFX7T

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS Z

EUR

 139,60

19.8.

 -3,68

 4,95

 19,59  

 35,79  

A0M5RE

RENTENSTRATEGIE MULTIMANAGER

EUR

 53,87

20.8.

 3,92

 5,81

 18,89  

 11,37  

A0M7LV

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A

EUR

 1,696,52

20.8.

 3,32

 5,80

 18,42  

 24,75  

A11548

STORM FUND II - STORM BOND FUND IC (CHF)

CHF

 134,20

20.8.

 2,49

 3,86

 17,92  

 44,55  

HAFX4X

PRIME VALUES EQUITY A

EUR

 185,62

20.8.

 2,58

 7,63

 17,47  

 26,47  

926200

PERPETUUM VITA BASIS R

EUR

 39,63

20.8.

 7,95

 6,93

 17,39  

 21,71  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,37

19.8.

 5,97

 8,40

 17,19  

 34,42  

A0LFB0

PERPETUUM VITA GLOBAL

EUR

 38,38

20.8.

 8,30

 7,36

 17,12  

 21,03  

A0Q5MD

FU FONDS - MULTI ASSET FONDS P

EUR

 284,71

19.8.

 -4,07

 4,55

 16,99  

 31,64  

A0F431

PERPETUUM VITA SPEZIAL (R)

EUR

 39,51

20.8.

 8,01

 6,87

 16,65  

 26,03  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,48

20.8.

 5,93

 8,35

 16,46  

 34,44